| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 429.00 | 75 984.00 | 4 445.00 | 80 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 144.00 | 75 984.00 | 142 160.00 | 218 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 942.00 | 3 021.00 | 135 921.00 | 138 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 921.00 | | 199 921.00 | 199 921.00 |
BZ Autres créances | 85 311.00 | | 85 311.00 | 85 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 174.00 | 3 021.00 | 421 153.00 | 424 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 319.00 | 79 005.00 | 563 313.00 | 642 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -269 313.00 | -193 941.00 | | -269 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 043.00 | -75 372.00 | | 13 043.00 |
DL TOTAL (I) | -155 653.00 | -168 697.00 | | -155 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 027.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 731.00 | 514 453.00 | | 450 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 965.00 | 138 104.00 | | 188 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 271.00 | 56 500.00 | | 79 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 967.00 | 709 057.00 | | 718 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 313.00 | 581 387.00 | | 563 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 077 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 077 768.00 | |
FM Production stockée | | | 61 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 019.00 | |
GE Autres charges | | | 20 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 921.00 | | | -51 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 150.00 | 17 530.00 | | 24 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 895.00 | 1 273 586.00 | | 1 170 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 852.00 | 1 348 958.00 | | 1 157 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 043.00 | -75 372.00 | | 13 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 111.00 | 2 873.00 | | 73 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 111.00 | 2 873.00 | | 73 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 144.00 | 3 146.00 | 2 269.00 | 2 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 144.00 | 3 146.00 | 2 269.00 | 2 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 171.00 | 3 146.00 | 43 296.00 | 43 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 731.00 | 450 731.00 | | 450 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 965.00 | 188 965.00 | | 188 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 921.00 | 199 921.00 | | 199 921.00 |
VB T. V. A. | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VC Groupe et associés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 366.00 | 285 232.00 | 8 133.00 | 293 366.00 |
VW T.V.A. | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 967.00 | 718 967.00 | | 718 967.00 |