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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 748.00 | 84 647.00 | 11 101.00 | 95 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 891.00 | | 219 891.00 | 219 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 643.00 | 84 647.00 | 776 996.00 | 861 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 1 980 202.00 | | 1 980 202.00 | 1 980 202.00 |
CF Disponibilités | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 490.00 | | 2 020 490.00 | 2 020 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 133.00 | 84 647.00 | 2 797 486.00 | 2 882 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 891.00 | | | 219 891.00 |
CU Autres participations | 546 004.00 | | 546 004.00 | 546 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 003 923.00 | 2 085 138.00 | | 2 003 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 037.00 | 18 784.00 | | 22 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 884.00 | 2 145 847.00 | | 2 067 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 55.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 923.00 | 568 375.00 | | 677 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 9 649.00 | | 5 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 504.00 | 20 332.00 | | 20 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 825.00 | 382 500.00 | | 3 825.00 |
EA Autres dettes | 21 828.00 | 82 636.00 | | 21 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 603.00 | 1 063 547.00 | | 729 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 486.00 | 3 209 394.00 | | 2 797 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 603.00 | 1 063 547.00 | | 729 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 55.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 45.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -45.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 869.00 | 7 855.00 | | 8 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 892.00 | 268 681.00 | | 219 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 856.00 | 249 897.00 | | 197 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 037.00 | 18 784.00 | | 22 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 834.00 | | 219 891.00 | 1 439 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 798 082.00 | 765 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 082.00 | 861 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 748.00 | | | 95 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 086.00 | | 219 891.00 | 1 344 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 346.00 | 17 300.00 | | 67 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 346.00 | 17 300.00 | | 67 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 219 891.00 | 219 891.00 | | 219 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 202.00 | 1 980 202.00 | | 1 980 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 736.00 | 2 202 736.00 | | 2 202 736.00 |