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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 330.00 | 154 330.00 | | 154 330.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
AP Constructions | 414 674.00 | 382 448.00 | 32 226.00 | 414 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 717.00 | 665 442.00 | 960 275.00 | 1 625 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 643.00 | 306 702.00 | 72 941.00 | 379 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BF Prêts | 86 264.00 | | 86 264.00 | 86 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 486.00 | 1 508 921.00 | 1 160 565.00 | 2 669 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 056 099.00 | 1 149 349.00 | 4 906 749.00 | 6 056 099.00 |
BN En cours de production de biens | 1 650 592.00 | | 1 650 592.00 | 1 650 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 187.00 | 17 184.00 | 368 003.00 | 385 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 003.00 | | 66 003.00 | 66 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 459.00 | | 2 441 459.00 | 2 441 459.00 |
BZ Autres créances | 183 460.00 | | 183 460.00 | 183 460.00 |
CF Disponibilités | 1 199 205.00 | | 1 199 205.00 | 1 199 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 011 928.00 | 1 166 533.00 | 10 845 395.00 | 12 011 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 681 414.00 | 2 675 454.00 | 12 005 960.00 | 14 681 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 2 630 470.00 | | | 2 630 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 472.00 | | | 684 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 672.00 | | | 151 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 214.00 | | | 3 660 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 450.00 | | | 140 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 450.00 | | | 140 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 246.00 | | | 1 074 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 561.00 | | | 116 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 341.00 | | | 1 041 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 292.00 | | | 242 292.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 713 682.00 | | | 5 713 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 205 284.00 | | | 8 205 284.00 |
ED (V) | 12.00 | | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 005 960.00 | | | 12 005 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 272 052.00 | | | 7 272 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 479 920.00 | 88 806.00 | 5 568 726.00 | 5 479 920.00 |
FG Production vendue services | 775 158.00 | 1 725.00 | 776 883.00 | 775 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 255 078.00 | 90 531.00 | 6 345 609.00 | 6 255 078.00 |
FM Production stockée | | | 294 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 005 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 482 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 166 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 252 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 030.00 | | | 127 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 550.00 | | | 310 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 580.00 | | | 437 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 405.00 | | | 339 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 137.00 | | | 341 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 443.00 | | | 96 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 214.00 | | | 160 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 866.00 | | | 8 442 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 758 394.00 | | | 7 758 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 472.00 | | | 684 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 261.00 | | 1 098 308.00 | 2 005 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 082.00 | 2 669 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 082.00 | 2 425 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 379.00 | | | 157 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 453.00 | | 1 098 308.00 | 1 761 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 033.00 | 190 845.00 | 430 958.00 | 1 749 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 529.00 | 800.00 | | 153 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 504.00 | 190 045.00 | 430 958.00 | 1 595 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 978.00 | 140 450.00 | 460 978.00 | 460 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 150 268.00 | 1 166 533.00 | 1 150 268.00 | 1 150 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150 268.00 | 1 166 533.00 | 1 150 268.00 | 1 150 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611 245.00 | 1 306 983.00 | 1 611 245.00 | 1 611 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 310 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 341.00 | 1 041 341.00 | | 1 041 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 033.00 | 78 033.00 | | 78 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 649.00 | 111 649.00 | | 111 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 713 682.00 | 5 713 682.00 | | 5 713 682.00 |
UP Prêts | 86 264.00 | | 86 264.00 | 86 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 459.00 | 2 441 459.00 | | 2 441 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 151 238.00 | 151 238.00 | | 151 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 246.00 | 154 969.00 | 919 276.00 | 1 074 246.00 |
VI Groupe et associés | 116 561.00 | 116 561.00 | | 116 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 106.00 | 2 654 842.00 | 86 264.00 | 2 741 106.00 |
VW T.V.A. | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 191 329.00 | 7 272 052.00 | 919 276.00 | 8 191 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
ST Autres comptes | 709 216.00 | | | 709 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
YT Sous‐traitance | 223 154.00 | | | 223 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 357 707.00 | | | 357 707.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 341 620.00 | | | 341 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 914 115.00 | | | 914 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728 467.00 | | | 728 467.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 631 463.00 | | | 1 631 463.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |