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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 645.00 | 5 235.00 | 3 410.00 | 8 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 325.00 | | 146 325.00 | 146 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 587.00 | 119 762.00 | 17 825.00 | 137 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 484.00 | 124 997.00 | 175 487.00 | 300 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 724.00 | 114 610.00 | 504 114.00 | 618 724.00 |
BZ Autres créances | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CF Disponibilités | 156 310.00 | | 156 310.00 | 156 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 604.00 | 114 610.00 | 679 994.00 | 794 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 089.00 | 239 607.00 | 855 481.00 | 1 095 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 136 132.00 | 141 037.00 | | 136 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 637.00 | 115 095.00 | | 137 637.00 |
DL TOTAL (I) | 394 769.00 | 377 132.00 | | 394 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 630.00 | 13 838.00 | | 5 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 493.00 | 30 682.00 | | 33 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 748.00 | 196 087.00 | | 242 748.00 |
EA Autres dettes | 6 354.00 | 10 812.00 | | 6 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 487.00 | 171 990.00 | | 172 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 713.00 | 423 409.00 | | 460 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 481.00 | 800 541.00 | | 855 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 713.00 | 423 409.00 | | 460 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 319.00 | | 57 882.00 | 254 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 717.00 | 300 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 975.00 | 154 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 741.00 | 137 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 885.00 | | 47 060.00 | 110 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 507.00 | | 10 822.00 | 135 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 889.00 | 9 825.00 | 11 717.00 | 126 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 903.00 | 2 308.00 | 2 975.00 | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 986.00 | 7 517.00 | 8 741.00 | 120 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 957.00 | 23 863.00 | 16 210.00 | 106 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 957.00 | 23 863.00 | 16 210.00 | 106 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 957.00 | 23 863.00 | 16 210.00 | 106 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 863.00 | 16 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 487.00 | 172 487.00 | | 172 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 618 724.00 | 618 724.00 | | 618 724.00 |
VB T. V. A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VI Groupe et associés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 527.00 | 642 527.00 | | 642 527.00 |
VW T.V.A. | 128 128.00 | 128 128.00 | | 128 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 713.00 | 460 713.00 | | 460 713.00 |