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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 239.00 | 20 497.00 | 253 742.00 | 274 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 483.00 | 212 333.00 | 530 150.00 | 742 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 207.00 | 62 540.00 | 25 667.00 | 88 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 381.00 | 295 370.00 | 828 011.00 | 1 123 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 439.00 | 4 118.00 | 249 321.00 | 253 439.00 |
BZ Autres créances | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CF Disponibilités | 255 167.00 | | 255 167.00 | 255 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 010.00 | 4 118.00 | 515 891.00 | 520 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 390.00 | 299 488.00 | 1 343 902.00 | 1 643 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 370.00 | 157 370.00 | | 157 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | 211 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | 658.00 | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 315.00 | 53 097.00 | | 86 315.00 |
DK Provisions réglementées | 651 592.00 | 438 074.00 | | 651 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 944.00 | 866 110.00 | | 1 165 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 741.00 | 30 252.00 | | 13 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 218.00 | 249 906.00 | | 164 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 959.00 | 280 159.00 | | 177 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 902.00 | 1 146 269.00 | | 1 343 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 959.00 | 280 159.00 | | 177 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 605 981.00 | | 2 605 981.00 | 2 605 981.00 |
FG Production vendue services | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 043.00 | | 2 614 043.00 | 2 614 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 24 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 198.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 162.00 | 232 215.00 | | 253 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 283.00 | 235 913.00 | | 253 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 517.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 410.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466 680.00 | 455 937.00 | | 466 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 343.00 | 456 865.00 | | 467 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 060.00 | -220 952.00 | | -214 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 813.00 | 13 143.00 | | 16 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 572.00 | 2 151 260.00 | | 2 931 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 257.00 | 2 098 163.00 | | 2 845 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 315.00 | 53 097.00 | | 86 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 988.00 | | 234 393.00 | 888 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 734.00 | | 58 505.00 | 215 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 954.00 | | 175 735.00 | 654 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | 153.00 | 18 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 009.00 | 175 360.00 | | 120 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 954.00 | 543.00 | | 19 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 055.00 | 174 817.00 | | 100 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438 074.00 | 466 680.00 | 253 162.00 | 438 074.00 |
6T Sur comptes clients | 23 052.00 | 1 790.00 | 20 724.00 | 23 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 052.00 | 1 790.00 | 20 724.00 | 23 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 127.00 | 468 470.00 | 273 886.00 | 461 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 790.00 | 20 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 466 680.00 | 253 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 248 292.00 | | | 248 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 142.00 | 259 694.00 | 23 448.00 | 283 142.00 |
VW T.V.A. | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 959.00 | 177 959.00 | | 177 959.00 |