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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 295.00 | | 132 295.00 | 132 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692.00 | 1 641.00 | 51.00 | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 440.00 | 32 304.00 | 29 136.00 | 61 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 936.00 | 33 945.00 | 161 991.00 | 195 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 965.00 | | 150 965.00 | 150 965.00 |
BZ Autres créances | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CF Disponibilités | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 880.00 | | 205 880.00 | 205 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 816.00 | 33 945.00 | 367 871.00 | 401 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 168.00 | 98 727.00 | | 104 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 554.00 | 5 441.00 | | -2 554.00 |
DL TOTAL (I) | 109 999.00 | 112 553.00 | | 109 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 577.00 | 152 107.00 | | 143 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 047.00 | 68 891.00 | | 45 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 212.00 | 82 867.00 | | 69 212.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 872.00 | 303 900.00 | | 257 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 871.00 | 416 452.00 | | 367 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 872.00 | 303 900.00 | | 257 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 574.00 | | 239 574.00 | 239 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 574.00 | | 239 574.00 | 239 574.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 843.00 | 1 941.00 | | 18 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 093.00 | 1 941.00 | | 19 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 093.00 | -14 221.00 | | 19 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 674.00 | 332 226.00 | | 258 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 227.00 | 326 785.00 | | 261 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 554.00 | 5 441.00 | | -2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 877.00 | 9 126.00 | 2 058.00 | 26 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 877.00 | 9 126.00 | 2 058.00 | 26 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | 5 758.00 | | 3 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 877.00 | 5 412.00 | | 3 877.00 |
ST Autres comptes | 13 076.00 | 19 660.00 | | 13 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 058.00 | 4 680.00 | | 6 058.00 |
YT Sous‐traitance | 18 066.00 | 17 934.00 | | 18 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 1 422.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 460.00 | 7 180.00 | | 4 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 837.00 | 66 054.00 | | 47 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 677.00 | 10 006.00 | | 9 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 076.00 | 47 687.00 | | 41 076.00 |