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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 759.00 | 6 197.00 | 5 562.00 | 11 759.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 491.00 | 130 673.00 | 53 818.00 | 184 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 950.00 | 209 154.00 | 110 796.00 | 319 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 472.00 | | 127 472.00 | 127 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 263.00 | 346 025.00 | 392 238.00 | 738 263.00 |
BN En cours de production de biens | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BT Marchandises | 50 205.00 | | 50 205.00 | 50 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 414.00 | 10 284.00 | 346 130.00 | 356 414.00 |
BZ Autres créances | 142 770.00 | | 142 770.00 | 142 770.00 |
CF Disponibilités | 351 691.00 | | 351 691.00 | 351 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 556.00 | 10 284.00 | 931 272.00 | 941 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 819.00 | 356 309.00 | 1 323 510.00 | 1 679 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 616 087.00 | 619 125.00 | | 616 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 946.00 | 126 962.00 | | 112 946.00 |
DL TOTAL (I) | 940 233.00 | 957 287.00 | | 940 233.00 |
DP Provisions pour risques | 4 127.00 | 496.00 | | 4 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 127.00 | 496.00 | | 4 127.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47.00 | 40.00 | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 900.00 | 118 086.00 | | 139 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 392.00 | 200.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 374.00 | 111 229.00 | | 115 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 609.00 | 72 884.00 | | 90 609.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 299.00 | 36 846.00 | | 31 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 621.00 | 349 285.00 | | 378 621.00 |
ED (V) | 529.00 | | | 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 510.00 | 1 307 067.00 | | 1 323 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 278 736.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 431.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 448.00 | | 77 175.00 | 680 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 360.00 | 738 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 360.00 | 504 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 264.00 | | 38 370.00 | 56 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 791.00 | | 32 010.00 | 491 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 393.00 | | 6 795.00 | 132 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 318.00 | 44 067.00 | 19 360.00 | 321 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 739.00 | 458.00 | | 5 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 579.00 | 43 609.00 | 19 360.00 | 315 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496.00 | 4 127.00 | 496.00 | 496.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | 14 411.00 | 496.00 | 496.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 284.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 374.00 | 115 374.00 | | 115 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
UX Autres créances clients | 344 633.00 | 344 633.00 | | 344 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VB T. V. A. | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VC Groupe et associés | 94 011.00 | 94 011.00 | | 94 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 930.00 | 72 710.00 | 66 220.00 | 138 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 770.00 | | | 87 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 496.00 | | | 66 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 622.00 | 526 906.00 | 11 717.00 | 538 622.00 |
VW T.V.A. | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 229.00 | 311 009.00 | 66 220.00 | 377 229.00 |