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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 941.00 | 974.00 | 3 967.00 | 4 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 020.00 | 1 470.00 | 7 550.00 | 9 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 976.00 | 2 443.00 | 61 533.00 | 63 976.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BZ Autres créances | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CF Disponibilités | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 622.00 | | 162 622.00 | 162 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 598.00 | 2 443.00 | 224 155.00 | 226 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
DG Autres réserves | 220 671.00 | 66 654.00 | | 220 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 596.00 | 154 017.00 | | -41 596.00 |
DL TOTAL (I) | 213 497.00 | 255 093.00 | | 213 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 407.00 | 9 937.00 | | 5 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 1 857.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | 2 584.00 | | 5 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 658.00 | 14 633.00 | | 10 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 155.00 | 269 726.00 | | 224 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 877.00 | 9 226.00 | | 9 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 680.00 | | 8 831.00 | 130 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 535.00 | 63 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 535.00 | 13 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 665.00 | | 8 831.00 | 80 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984.00 | 21 871.00 | 22 412.00 | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984.00 | 21 871.00 | 22 412.00 | 2 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UX Autres créances clients | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 406.00 | 4 626.00 | 780.00 | 5 406.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 657.00 | 9 877.00 | 780.00 | 10 657.00 |