| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 568 243.00 | | 3 568 243.00 | 3 568 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 733.00 | 40 432.00 | 11 301.00 | 51 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 583 737.00 | 20 040 432.00 | 1 505 543 304.00 | 1 525 583 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300 979.00 | | 4 300 979.00 | 4 300 979.00 |
BZ Autres créances | 11 684 858.00 | | 11 684 858.00 | 11 684 858.00 |
CF Disponibilités | 161 641.00 | | 161 641.00 | 161 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 147 478.00 | | 16 147 478.00 | 16 147 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 731 215.00 | 20 040 432.00 | 1 521 690 782.00 | 1 541 731 215.00 |
CU Autres participations | 1 521 963 761.00 | 20 000 000.00 | 1 501 963 761.00 | 1 521 963 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 567 364.00 | 218 345 064.00 | | 290 567 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 360.00 | 965 360.00 | | 965 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 834 506.00 | 21 834 506.00 | | 21 834 506.00 |
DH Report à nouveau | 630 267 346.00 | 726 641 843.00 | | 630 267 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 265 272.00 | -23 043 783.00 | | 41 265 272.00 |
DK Provisions réglementées | 162 463.00 | 108 472.00 | | 162 463.00 |
DL TOTAL (I) | 985 062 312.00 | 944 851 462.00 | | 985 062 312.00 |
DP Provisions pour risques | 1 348 000.00 | 1 303.00 | | 1 348 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 910.00 | 409 202.00 | | 442 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 790 910.00 | 410 505.00 | | 1 790 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 367 292.00 | 514 751 716.00 | | 522 367 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 445.00 | 227 736.00 | | 856 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 613 824.00 | 7 634 601.00 | | 11 613 824.00 |
EA Autres dettes | | 11 331 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 837 561.00 | 533 945 728.00 | | 534 837 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 690 782.00 | 1 479 207 695.00 | | 1 521 690 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522 367 292.00 | | | 522 367 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 943 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 943 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 599 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 653 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 822 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 381 708.00 | |
GE Autres charges | | | 196 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 883 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 080 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 110 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 462 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 470 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 640 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 356 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 551.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 1 055.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 331 092.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 991.00 | 35 719.00 | | 53 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 288.00 | 25 367 866.00 | | 54 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 288.00 | -25 295 517.00 | | -54 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 963 542.00 | -9 447 349.00 | | -3 963 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 709 804.00 | 16 570 571.00 | | 68 709 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 444 532.00 | 39 614 355.00 | | 27 444 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 265 272.00 | -23 043 783.00 | | 41 265 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 584 379.00 | | 65 007 930.00 | 1 460 584 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521 963 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 572.00 | 1 525 583 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 568 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 572.00 | 51 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 568 243.00 | | | 3 568 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 375.00 | | 7 930.00 | 52 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 963 761.00 | | 65 000 000.00 | 1 456 963 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 098.00 | 9 906.00 | 8 572.00 | 39 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 098.00 | 9 906.00 | 8 572.00 | 39 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 472.00 | 53 991.00 | | 108 472.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 505.00 | 1 381 708.00 | 1 303.00 | 410 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 518 977.00 | 1 435 699.00 | 1 303.00 | 20 518 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 017 913.00 | 8 017 913.00 | | 508 017 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 445.00 | 856 445.00 | | 856 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 877 277.00 | 2 095 084.00 | 7 782 193.00 | 9 877 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 736 547.00 | 1 736 547.00 | | 1 736 547.00 |
UX Autres créances clients | 4 300 979.00 | 4 300 979.00 | | 4 300 979.00 |
VC Groupe et associés | 2 918 227.00 | 2 918 227.00 | | 2 918 227.00 |
VI Groupe et associés | 14 349 379.00 | 14 349 379.00 | | 14 349 379.00 |
VP Divers | 8 766 631.00 | 8 766 631.00 | | 8 766 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 985 837.00 | 15 985 837.00 | | 15 985 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 837 561.00 | 27 055 368.00 | 7 782 193.00 | 534 837 561.00 |