| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 585.00 | 33 585.00 | 7 000.00 | 40 585.00 |
AN Terrains | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
AP Constructions | 92 720.00 | 76 313.00 | 16 407.00 | 92 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 977.00 | 791 527.00 | 327 450.00 | 1 118 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 862.00 | 50 291.00 | 19 570.00 | 69 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 330.00 | 1 057 582.00 | 394 748.00 | 1 452 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 396.00 | | 292 396.00 | 292 396.00 |
BN En cours de production de biens | 73 757.00 | | 73 757.00 | 73 757.00 |
BT Marchandises | 40 829.00 | | 40 829.00 | 40 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 555.00 | 24 776.00 | 335 779.00 | 360 555.00 |
BZ Autres créances | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CF Disponibilités | 463 435.00 | | 463 435.00 | 463 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 253 172.00 | 24 776.00 | 1 228 396.00 | 1 253 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 502.00 | 1 082 358.00 | 1 623 144.00 | 2 705 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
DH Report à nouveau | 323 795.00 | 291 957.00 | | 323 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 228.00 | 331 837.00 | | 355 228.00 |
DL TOTAL (I) | 717 871.00 | 662 643.00 | | 717 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 928.00 | 458 068.00 | | 426 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 928.00 | 458 068.00 | | 426 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 574.00 | 193 699.00 | | 127 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 980.00 | 239 164.00 | | 251 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 027.00 | 39 631.00 | | 36 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 899.00 | 16 959.00 | | 48 899.00 |
EA Autres dettes | 13 864.00 | 28 426.00 | | 13 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 345.00 | 517 880.00 | | 478 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 144.00 | 1 638 591.00 | | 1 623 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 359.00 | | 600 359.00 | 600 359.00 |
FD Production vendue biens | 1 138 231.00 | | 1 138 231.00 | 1 138 231.00 |
FG Production vendue services | 674 383.00 | | 674 383.00 | 674 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 973.00 | | 2 412 973.00 | 2 412 973.00 |
FM Production stockée | | | 18 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 157.00 | 129 048.00 | | 129 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 840.00 | 2 355 344.00 | | 2 533 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 612.00 | 2 023 507.00 | | 2 178 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 228.00 | 331 837.00 | | 355 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 418.00 | | 134 134.00 | 1 327 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 221.00 | | 1 452 330.00 | 9 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 221.00 | | 1 305 879.00 | 9 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 451.00 | | | 146 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 966.00 | | 134 134.00 | 1 180 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 170.00 | 107 812.00 | 107 491.00 | 958 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 360.00 | 1 399.00 | 8 400.00 | 47 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 718.00 | 106 413.00 | | 811 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 068.00 | | 31 140.00 | 458 068.00 |
6T Sur comptes clients | 81 363.00 | 3 000.00 | 59 587.00 | 81 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 363.00 | 3 000.00 | 59 587.00 | 81 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 431.00 | 3 000.00 | 90 727.00 | 539 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 90 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 980.00 | 251 980.00 | | 251 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UX Autres créances clients | 360 092.00 | 360 092.00 | | 360 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
VB T. V. A. | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 574.00 | 66 423.00 | 61 151.00 | 127 574.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
VP Divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 605.00 | 385 142.00 | 463.00 | 385 605.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 195.00 | 420 044.00 | 61 151.00 | 481 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |