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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 201.00 | 95 512.00 | 10 688.00 | 106 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 194.00 | 321 356.00 | 140 838.00 | 462 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 510.00 | 416 868.00 | 188 641.00 | 605 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 447.00 | | 92 447.00 | 92 447.00 |
BN En cours de production de biens | 53 341.00 | | 53 341.00 | 53 341.00 |
BT Marchandises | 11 910.00 | 5 955.00 | 5 955.00 | 11 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 858.00 | 55 834.00 | 643 024.00 | 698 858.00 |
BZ Autres créances | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CF Disponibilités | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 915.00 | 61 789.00 | 816 126.00 | 877 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 426.00 | 478 658.00 | 1 004 767.00 | 1 483 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 210 799.00 | | | 210 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
DL TOTAL (I) | 393 645.00 | | | 393 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 133.00 | | | 192 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | | | 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 016.00 | | | 164 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 859.00 | | | 174 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
EA Autres dettes | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 121.00 | | | 611 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 767.00 | | | 1 004 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 584.00 | | | 381 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 789.00 | | | 81 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 632 072.00 | 632 072.00 | | 632 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 790.00 | 81 790.00 | | 81 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 344.00 | 44 823.00 | 65 521.00 | 110 344.00 |
VI Groupe et associés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 883.00 | 718 883.00 | | 718 883.00 |
VW T.V.A. | 88 443.00 | 88 443.00 | | 88 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 106.00 | 381 585.00 | 65 521.00 | 447 106.00 |