| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 729.00 | 20 371.00 | 1 358.00 | 21 729.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 9 293.00 | 5 175.00 | 4 118.00 | 9 293.00 |
AP Constructions | 257 780.00 | 150 771.00 | 107 009.00 | 257 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 483.00 | 112 838.00 | 14 645.00 | 127 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 890.00 | 111 167.00 | 29 723.00 | 140 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 771.00 | 400 322.00 | 270 448.00 | 670 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 231.00 | 17 539.00 | 136 692.00 | 154 231.00 |
BZ Autres créances | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
CF Disponibilités | 295 665.00 | | 295 665.00 | 295 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 043.00 | 17 539.00 | 561 504.00 | 579 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 814.00 | 417 862.00 | 831 953.00 | 1 249 814.00 |
CU Autres participations | 107 295.00 | | 107 295.00 | 107 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 205.00 | 281 579.00 | | 308 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 287.00 | 91 626.00 | | 4 287.00 |
DL TOTAL (I) | 422 492.00 | 483 205.00 | | 422 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 399.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | 14 167.00 | | 6 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 286.00 | 97 829.00 | | 152 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 586.00 | 150 909.00 | | 183 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 013.00 | 57 578.00 | | 65 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 800.00 | | |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 2 343.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 461.00 | 334 024.00 | | 409 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 953.00 | 817 229.00 | | 831 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 175.00 | 232 028.00 | | 257 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 876 040.00 | | 1 876 040.00 | 1 876 040.00 |
FG Production vendue services | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 328.00 | | 1 878 328.00 | 1 878 328.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262.00 | 19 380.00 | | 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 626.00 | 5 099.00 | | 2 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 088.00 | 101.00 | | 5 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 112.00 | 101.00 | | 3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 4 781.00 | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 166.00 | 2 212 396.00 | | 1 907 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 879.00 | 2 120 770.00 | | 1 902 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 287.00 | 91 626.00 | | 4 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 710.00 | | 8 772.00 | 665 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | 1 800.00 | 111 595.00 | 1 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 273.00 | 2 439.00 | 670 770.00 | 1 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 535 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 628.00 | | 8 457.00 | 527 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 353.00 | | 315.00 | 114 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 328.00 | 33 633.00 | 639.00 | 367 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 811.00 | 560.00 | | 19 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 517.00 | 33 073.00 | 639.00 | 347 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 586.00 | 183 586.00 | | 183 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 134 506.00 | 134 506.00 | | 134 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VB T. V. A. | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VC Groupe et associés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 017.00 | 222 716.00 | 4 300.00 | 227 017.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 174.00 | 257 174.00 | | 257 174.00 |