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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | 136 000.00 | 15 000.00 | 151 000.00 |
AP Constructions | 51 000.00 | 12 000.00 | 38 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 000.00 | 28 000.00 | 11 000.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 000.00 | 235 000.00 | 24 000.00 | 259 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 000.00 | 422 000.00 | 110 000.00 | 532 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 000.00 | 111 000.00 | 978 000.00 | 1 089 000.00 |
BZ Autres créances | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 000.00 | 111 000.00 | 1 630 000.00 | 1 740 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 000.00 | 533 000.00 | 1 739 000.00 | 2 272 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 505 000.00 | 405 000.00 | | 505 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 000.00 | 100 000.00 | | 84 000.00 |
DL TOTAL (I) | 632 000.00 | 548 000.00 | | 632 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 000.00 | 102 000.00 | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | 102 000.00 | | 123 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 000.00 | 691 000.00 | | 782 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 000.00 | 163 000.00 | | 169 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 2 000.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 61 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 000.00 | 923 000.00 | | 985 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 000.00 | 1 572 000.00 | | 1 739 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 162 000.00 | 17 000.00 | 9 179 000.00 | 9 162 000.00 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 201 000.00 | 17 000.00 | 9 217 000.00 | 9 201 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 300 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 063 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 184 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | 26 000.00 | | -9 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 000.00 | 25 000.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 54 000.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 303 000.00 | 7 742 000.00 | | 9 303 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 218 000.00 | 7 642 000.00 | | 9 218 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 000.00 | 100 000.00 | | 84 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 000.00 | 14 000.00 | | 262 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 000.00 | 14 000.00 | | 262 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 000.00 | 782 000.00 | | 782 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 |
VC Groupe et associés | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 000.00 | 1 491 000.00 | | 1 491 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 000.00 | 982 000.00 | | 982 000.00 |