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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 576.00 | 98 701.00 | 8 875.00 | 107 576.00 |
040 Immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 626.00 | 98 836.00 | 11 790.00 | 110 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 135.00 | 12 896.00 | 52 240.00 | 65 135.00 |
072 Créances – Autres | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 528.00 | 12 896.00 | 106 632.00 | 119 528.00 |
110 Total général Actif | 230 154.00 | 111 732.00 | 118 422.00 | 230 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | -153 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 557.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 086.00 | 351 359.00 | | 271 086.00 |
222 Production stockée | -22 557.00 | -780.00 | | -22 557.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 22 792.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 551.00 | 376 371.00 | | 248 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 866.00 | 127 401.00 | | 93 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 920.00 | -123.00 | | 1 920.00 |
242 Autres charges externes. | 66 429.00 | 78 553.00 | | 66 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 339.00 | 2 945.00 | | 3 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 445.00 | 97 581.00 | | 91 445.00 |
252 Charges sociales | 54 684.00 | 52 480.00 | | 54 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 533.00 | 6 553.00 | | 6 533.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 232.00 | 365 391.00 | | 318 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 681.00 | 10 979.00 | | -69 681.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 14 885.00 | 5 974.00 | | 14 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 566.00 | 4 997.00 | | -84 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 626.00 | | | 110 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 969.00 | | | 23 969.00 |