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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 032.00 | 46 880.00 | 23 152.00 | 70 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 299.00 | 18 842.00 | 20 457.00 | 39 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 028.00 | 74 419.00 | 47 608.00 | 122 028.00 |
BT Marchandises | 184 504.00 | | 184 504.00 | 184 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 291.00 | | 304 291.00 | 304 291.00 |
BZ Autres créances | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CF Disponibilités | 105 722.00 | | 105 722.00 | 105 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 633.00 | | 624 633.00 | 624 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 661.00 | 74 419.00 | 672 242.00 | 746 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | 12 196.00 | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 204 101.00 | 236 195.00 | | 204 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 765.00 | 16 076.00 | | 66 765.00 |
DL TOTAL (I) | 282 452.00 | 265 687.00 | | 282 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 687.00 | 66 080.00 | | 49 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 365.00 | 1 345.00 | | 50 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 797.00 | 84 579.00 | | 203 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 032.00 | 40 389.00 | | 85 032.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 751.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 790.00 | 193 143.00 | | 389 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 242.00 | 458 830.00 | | 672 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 173.00 | 134 274.00 | | 303 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 063.00 | | 28 964.00 | 93 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 366.00 | | 28 964.00 | 80 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 832.00 | 5 587.00 | | 68 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | 57.00 | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 192.00 | 5 530.00 | | 60 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 797.00 | 203 797.00 | | 203 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 291.00 | 304 291.00 | | 304 291.00 |
VB T. V. A. | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 687.00 | 13 435.00 | 36 252.00 | 49 687.00 |
VI Groupe et associés | 50 365.00 | -1.00 | 50 365.00 | 50 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 783.00 | 330 783.00 | | 330 783.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 790.00 | 303 173.00 | 86 617.00 | 389 790.00 |