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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 995.00 | 142 864.00 | 79 132.00 | 221 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 500.00 | 50 577.00 | 35 924.00 | 86 500.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 341.00 | 193 440.00 | 116 900.00 | 310 341.00 |
BN En cours de production de biens | 88 741.00 | | 88 741.00 | 88 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 775.00 | 11 701.00 | 480 073.00 | 491 775.00 |
BZ Autres créances | 116 470.00 | | 116 470.00 | 116 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 653.00 | 11 701.00 | 694 951.00 | 706 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 993.00 | 205 142.00 | 811 852.00 | 1 016 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -75 835.00 | -159 264.00 | | -75 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 474.00 | 83 428.00 | | 70 474.00 |
DL TOTAL (I) | 96 139.00 | 25 665.00 | | 96 139.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 080.00 | 256 542.00 | | 315 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 1 472.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 041.00 | 241 768.00 | | 332 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 261.00 | 60 396.00 | | 49 261.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | 8 091.00 | | 2 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 166.00 | 60 183.00 | | 11 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 712.00 | 628 452.00 | | 710 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 852.00 | 659 117.00 | | 811 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 335.00 | | | 585 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 032.00 | | | 257 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 648 750.00 | | 1 648 750.00 | 1 648 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 750.00 | | 1 648 750.00 | 1 648 750.00 |
FM Production stockée | | | 137 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 955.00 | 3 843.00 | | 3 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 700.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 300.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 007.00 | 1 000.00 | | 13 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 7 901.00 | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | 7 901.00 | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 646.00 | -6 901.00 | | 10 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 418.00 | 1 659 752.00 | | 1 804 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 943.00 | 1 576 323.00 | | 1 733 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 474.00 | 83 428.00 | | 70 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 158.00 | | 2 799.00 | 333 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 361.00 | 1 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 615.00 | 310 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 255.00 | 308 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 216.00 | | 1 534.00 | 331 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 265.00 | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 408.00 | 55 287.00 | 24 255.00 | 162 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 408.00 | 55 287.00 | 24 255.00 | 162 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 041.00 | 332 041.00 | | 332 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 480 073.00 | | | 480 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VB T. V. A. | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 032.00 | 257 032.00 | | 257 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 048.00 | 33 171.00 | 24 878.00 | 58 048.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 535.00 | 610 535.00 | | 610 535.00 |
VW T.V.A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 712.00 | 685 835.00 | 24 878.00 | 710 712.00 |