| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 791.00 | 118 733.00 | 18 058.00 | 136 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 727.00 | 228 980.00 | 118 746.00 | 347 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 201.00 | 413 067.00 | 143 134.00 | 556 201.00 |
BT Marchandises | 3 210 433.00 | 206 435.00 | 3 003 998.00 | 3 210 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 009.00 | 71 238.00 | 1 109 771.00 | 1 181 009.00 |
BZ Autres créances | 909 111.00 | | 909 111.00 | 909 111.00 |
CF Disponibilités | 657 843.00 | | 657 843.00 | 657 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 023 263.00 | 277 673.00 | 5 745 589.00 | 6 023 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 810.00 | 690 740.00 | 5 889 070.00 | 6 579 810.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DG Autres réserves | 3 341 344.00 | -311 644.00 | | 3 341 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 630.00 | 3 652 988.00 | | 221 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 614.00 | 3 453 986.00 | | 3 675 614.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 664 646.00 | 746 308.00 | | 664 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 927.00 | 35 781.00 | | 98 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 763 573.00 | 782 089.00 | | 763 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 2 124 704.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 149.00 | 376 258.00 | | 543 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 101.00 | 283 208.00 | | 250 101.00 |
EA Autres dettes | 67 262.00 | 4 657.00 | | 67 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 602.00 | 106 120.00 | | 81 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 114.00 | 3 001 421.00 | | 1 442 114.00 |
ED (V) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 889 070.00 | 7 237 494.00 | | 5 889 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 512 147.00 | | 8 512 147.00 | 8 512 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 512 147.00 | | 8 512 147.00 | 8 512 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 638 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 048 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 317 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 111 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 504 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 2 554.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 557.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 122 892.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 381 447.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 968.00 | 122 497.00 | | 106 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 816.00 | 12 852 213.00 | | 8 667 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 446 186.00 | 9 199 225.00 | | 8 446 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 630.00 | 3 652 988.00 | | 221 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 538.00 | | 62 763.00 | 490 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 784.00 | 1.00 | | 68 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 754.00 | | 62 763.00 | 421 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 457.00 | 36 467.00 | | 375 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 313.00 | 898.00 | | 62 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 144.00 | 35 569.00 | | 312 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 203.00 | 43 231.00 | | 163 203.00 |
6T Sur comptes clients | 74 791.00 | 20 908.00 | 24 461.00 | 74 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 136.00 | 64 139.00 | 24 461.00 | 239 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 149.00 | 543 149.00 | | 543 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 475.00 | 120 475.00 | | 120 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 602.00 | 81 602.00 | | 81 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 181 009.00 | 1 181 009.00 | | 1 181 009.00 |
VC Groupe et associés | 149 074.00 | 149 074.00 | | 149 074.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 677.00 | | | 76 677.00 |
VP Divers | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 032.00 | 704 032.00 | | 704 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 743.00 | 2 156 743.00 | | 2 156 743.00 |
VW T.V.A. | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 114.00 | 1 442 114.00 | | 1 442 114.00 |