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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 707.00 | | 61 707.00 | 61 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 927.00 | | 102 927.00 | 102 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 218.00 | 169 218.00 | | 169 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
DG Autres réserves | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
DH Report à nouveau | -1 484 513.00 | -1 447 541.00 | | -1 484 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913.00 | -36 972.00 | | 1 913.00 |
DL TOTAL (I) | -1 277 488.00 | -1 279 401.00 | | -1 277 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121.00 | 537.00 | | 2 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 321.00 | 398 932.00 | | 410 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 376.00 | 162 197.00 | | 116 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 133.00 | 80 828.00 | | 34 133.00 |
EA Autres dettes | 817 463.00 | 814 996.00 | | 817 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 414.00 | 1 457 491.00 | | 1 380 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 927.00 | 178 090.00 | | 102 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 807.00 | 1 015 277.00 | | 180 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 121.00 | 537.00 | | 2 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 249.00 | | | 153 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 633.00 | 972.00 | | 153 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 957.00 | 972.00 | | 154 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708.00 | -972.00 | | -1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 993.00 | 24 005.00 | | 180 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 080.00 | 60 976.00 | | 179 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913.00 | -36 972.00 | | 1 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 531.00 | | 9 021.00 | 279 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 915.00 | 41 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 332.00 | 41 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 449.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 968.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 968.00 | | | 92 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 114.00 | | 9 021.00 | 34 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 379.00 | 2 404.00 | 91 783.00 | 89 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 379.00 | 2 404.00 | 91 783.00 | 89 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 152 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VP Divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 605.00 | 102 605.00 | | 102 605.00 |