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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 626.00 | 35 456.00 | 3 170.00 | 38 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 292.00 | 87 141.00 | 11 151.00 | 98 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 274.00 | 56 120.00 | 22 154.00 | 78 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 717.00 | 178 717.00 | 69 999.00 | 248 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 692.00 | | 251 692.00 | 251 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 882.00 | 3 559.00 | 351 323.00 | 354 882.00 |
BZ Autres créances | 215 465.00 | | 215 465.00 | 215 465.00 |
CF Disponibilités | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 263.00 | 3 559.00 | 888 705.00 | 892 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 980.00 | 182 276.00 | 958 704.00 | 1 140 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
DG Autres réserves | 475 525.00 | | | 475 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
DL TOTAL (I) | 580 162.00 | | | 580 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 821.00 | | | 105 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 986.00 | | | 168 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 225.00 | | | 97 225.00 |
EA Autres dettes | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 542.00 | | | 378 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 704.00 | | | 958 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 500.00 | | | 353 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 386 338.00 | 79 213.00 | 1 465 551.00 | 1 386 338.00 |
FG Production vendue services | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 320.00 | 79 213.00 | 1 496 533.00 | 1 417 320.00 |
FM Production stockée | | | -4 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | | | -2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 486.00 | | | 1 502 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 118.00 | | | 1 469 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 995.00 | | 9 024.00 | 366 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 303.00 | 248 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 303.00 | 176 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 845.00 | | 9 024.00 | 294 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 205.00 | 11 189.00 | 127 303.00 | 293 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 377.00 | 11 189.00 | 127 303.00 | 259 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 408.00 | 3 159.00 | 8.00 | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408.00 | 3 159.00 | 8.00 | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408.00 | 3 159.00 | 8.00 | 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 159.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 986.00 | 168 986.00 | | 168 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
UX Autres créances clients | 348 953.00 | 348 953.00 | | 348 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
VB T. V. A. | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VC Groupe et associés | 181 037.00 | 181 037.00 | | 181 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 821.00 | 80 779.00 | 25 042.00 | 105 821.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 609.00 | 568 156.00 | 19 453.00 | 587 609.00 |
VW T.V.A. | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 656.00 | 351 614.00 | 25 042.00 | 376 656.00 |