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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 200.00 | 28 294.00 | 5 906.00 | 34 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 481.00 | 4 441.00 | 5 041.00 | 9 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 804.00 | 35 629.00 | 11 175.00 | 46 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BP En cours de production de services | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 963.00 | 4 607.00 | 118 356.00 | 122 963.00 |
BZ Autres créances | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 79 654.00 | | 79 654.00 | 79 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 557.00 | 4 607.00 | 217 950.00 | 222 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 361.00 | 40 236.00 | 229 124.00 | 269 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 146 629.00 | 146 629.00 | | 146 629.00 |
DH Report à nouveau | -110 245.00 | -116 895.00 | | -110 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 851.00 | 6 650.00 | | 13 851.00 |
DL TOTAL (I) | 78 235.00 | 64 384.00 | | 78 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 70.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 115.00 | 42 631.00 | | 26 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 519.00 | 31 772.00 | | 46 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 080.00 | 54 976.00 | | 65 080.00 |
EA Autres dettes | 13 100.00 | 2 045.00 | | 13 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 889.00 | 131 494.00 | | 150 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 124.00 | 195 878.00 | | 229 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 889.00 | 108 811.00 | | 150 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 667.00 | 1 402.00 | 324 069.00 | 322 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 667.00 | 1 402.00 | 324 069.00 | 322 667.00 |
FM Production stockée | | | -8 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 727.00 | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 828.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -828.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 478.00 | 293 784.00 | | 315 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 627.00 | 287 134.00 | | 301 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 851.00 | 6 650.00 | | 13 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 107.00 | | 1 697.00 | 45 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 984.00 | | 1 697.00 | 41 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 191.00 | 5 439.00 | | 30 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 296.00 | 5 439.00 | | 27 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 961.00 | 2 646.00 | | 1 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 961.00 | 2 646.00 | | 1 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961.00 | 2 646.00 | | 1 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 117 964.00 | | | 117 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 515.00 | 138 287.00 | 228.00 | 138 515.00 |
VW T.V.A. | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 889.00 | 150 889.00 | | 150 889.00 |