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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 547 620.00 | | 547 620.00 | 547 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 238.00 | 49 210.00 | 9 028.00 | 58 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 748.00 | 170 863.00 | 31 885.00 | 202 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 996.00 | 222 263.00 | 588 733.00 | 810 996.00 |
BT Marchandises | 60 131.00 | | 60 131.00 | 60 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 893.00 | | 172 893.00 | 172 893.00 |
BZ Autres créances | 131 840.00 | | 131 840.00 | 131 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 798 690.00 | | 1 798 690.00 | 1 798 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 412.00 | | 2 166 412.00 | 2 166 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 409.00 | 222 263.00 | 2 755 146.00 | 2 977 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 535.00 | | | 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 535.00 | | | 535.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 309.00 | | | 224 309.00 |
DH Report à nouveau | -234 470.00 | | | -234 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 191.00 | | | 1 115 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 406.00 | | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 626.00 | | | 1 344 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 256.00 | | | 679 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 301.00 | | | 270 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 823.00 | | | 420 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1.00 | 7.00 | | -1.00 |
EA Autres dettes | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 519.00 | | | 1 410 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 146.00 | | | 2 755 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 067.00 | | | 844 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 774.00 | | 14 256.00 | 800 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 034.00 | 810 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 991.00 | 260 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 809.00 | | | 549 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 722.00 | | 14 256.00 | 250 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 608.00 | 16 645.00 | 3 991.00 | 209 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 419.00 | 16 645.00 | 3 991.00 | 207 419.00 |