| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 510.00 | 12 837.00 | 2 673.00 | 15 510.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 148.00 | 176 013.00 | 42 134.00 | 218 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 743.00 | 333 291.00 | 119 452.00 | 452 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 164.00 | 522 141.00 | 325 023.00 | 847 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
BN En cours de production de biens | 205 545.00 | | 205 545.00 | 205 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 355.00 | 1 502.00 | 142 853.00 | 144 355.00 |
BZ Autres créances | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
CF Disponibilités | 329 764.00 | | 329 764.00 | 329 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 281.00 | 1 502.00 | 771 779.00 | 773 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 446.00 | 523 643.00 | 1 096 802.00 | 1 620 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 563 180.00 | | | 563 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
DL TOTAL (I) | 590 579.00 | | | 590 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 720.00 | | | 144 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 738.00 | | | 204 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 673.00 | | | 100 673.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 223.00 | | | 506 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 802.00 | | | 1 096 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 169.00 | | | 398 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 109.00 | 45 526.00 | 40 493.00 | 517 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 966.00 | 1 871.00 | | 10 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 143.00 | 43 655.00 | 40 493.00 | 506 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 018.00 | 207 018.00 | | 207 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 720.00 | 36 666.00 | 108 054.00 | 144 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 477.00 | 191 477.00 | | 191 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 027.00 | 191 477.00 | | 208 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 037.00 | 396 983.00 | 108 054.00 | 505 037.00 |