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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 671.00 | 31 113.00 | 18 558.00 | 49 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 797.00 | 26 357.00 | 3 441.00 | 29 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 066.00 | 14 303.00 | 26 763.00 | 41 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | -208.00 | | -208.00 | -208.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 326.00 | 71 773.00 | 48 554.00 | 120 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 634.00 | | 536 634.00 | 536 634.00 |
BZ Autres créances | 99 993.00 | | 99 993.00 | 99 993.00 |
CF Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 868.00 | | 735 868.00 | 735 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 195.00 | 71 773.00 | 784 422.00 | 856 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 485.00 | 84 485.00 | | 84 485.00 |
DH Report à nouveau | 110 360.00 | 128 936.00 | | 110 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303.00 | -18 576.00 | | 2 303.00 |
DL TOTAL (I) | 260 148.00 | 257 845.00 | | 260 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 087.00 | 55 402.00 | | 26 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 023.00 | 760.00 | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 554.00 | 99 498.00 | | 39 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 368.00 | 172 748.00 | | 452 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 560.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 274.00 | 329 968.00 | | 524 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 422.00 | 587 813.00 | | 784 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 274.00 | 329 968.00 | | 524 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 490.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 725.00 | | 1 294 725.00 | 1 294 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 725.00 | | 1 294 725.00 | 1 294 725.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 122.00 | 19 309.00 | | 10 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 122.00 | 19 309.00 | | 10 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 879.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 1 500.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 31 379.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 914.00 | -12 070.00 | | 9 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 847.00 | 973 322.00 | | 1 304 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 545.00 | 991 898.00 | | 1 302 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303.00 | -18 576.00 | | 2 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 590.00 | 13 892.00 | | 11 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 366.00 | | 1 035.00 | 129 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | -208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 075.00 | 120 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 867.00 | 120 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 366.00 | | 1 035.00 | 129 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 656.00 | 12 984.00 | 9 867.00 | 68 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 656.00 | 12 984.00 | 9 867.00 | 68 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 271.00 | 263 271.00 | | 263 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | -208.00 | -208.00 | | -208.00 |
UX Autres créances clients | 535 902.00 | 535 902.00 | | 535 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VI Groupe et associés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 183.00 | 639 183.00 | | 639 183.00 |
VW T.V.A. | 129 857.00 | 129 857.00 | | 129 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 274.00 | 524 274.00 | | 524 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | 4 706.00 | | 2 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 312.00 | | |
ST Autres comptes | 109 552.00 | 59 189.00 | | 109 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 989.00 | 16 923.00 | | 19 989.00 |
YT Sous‐traitance | 72 055.00 | 19 462.00 | | 72 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 595.00 | 1 075.00 | | 3 595.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 172.00 | 2 172.00 | | -2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 545.00 | 6 878.00 | | 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 169 969.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 99 707.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 190.00 | 97 961.00 | | 205 190.00 |