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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 384.00 | 18 049.00 | 10 335.00 | 28 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 770.00 | | 208 770.00 | 208 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 502.00 | 28 934.00 | 285 567.00 | 314 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BP En cours de production de services | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
CF Disponibilités | 257 445.00 | | 257 445.00 | 257 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 780.00 | | 341 780.00 | 341 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 282.00 | 28 934.00 | 627 348.00 | 656 282.00 |
CU Autres participations | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 338.00 | 229 697.00 | | 259 338.00 |
DH Report à nouveau | 255 515.00 | 255 515.00 | | 255 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 862.00 | 29 641.00 | | 29 862.00 |
DL TOTAL (I) | 553 515.00 | 523 654.00 | | 553 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | 2 181.00 | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 540.00 | 96 689.00 | | 28 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 023.00 | 71 809.00 | | 43 023.00 |
EA Autres dettes | | 19 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 832.00 | 189 966.00 | | 73 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 348.00 | 713 619.00 | | 627 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 832.00 | 189 966.00 | | 73 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FG Production vendue services | 147 504.00 | | 147 504.00 | 147 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 844.00 | | 147 844.00 | 147 844.00 |
FM Production stockée | | | 9 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 599.00 | 9 789.00 | | 2 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 4 003.00 | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 798.00 | 247 366.00 | | 163 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 937.00 | 217 725.00 | | 133 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 862.00 | 29 641.00 | | 29 862.00 |