| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 919 422.00 | 605 414.00 | 314 008.00 | 919 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 500.00 | 96 499.00 | | 96 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 252.00 | 701 914.00 | 338 338.00 | 1 040 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 550.00 | 598 728.00 | 209 822.00 | 808 550.00 |
BZ Autres créances | 142 126.00 | 13 108.00 | 129 017.00 | 142 126.00 |
CF Disponibilités | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 316.00 | 611 837.00 | 348 479.00 | 960 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 569.00 | 1 313 751.00 | 686 817.00 | 2 000 569.00 |
CU Autres participations | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
DH Report à nouveau | -540 426.00 | | | -540 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 191.00 | | | -65 191.00 |
DL TOTAL (I) | -173 477.00 | | | -173 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 071.00 | | | 322 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 955.00 | | | 386 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 558.00 | | | 80 558.00 |
EA Autres dettes | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 295.00 | | | 860 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 817.00 | | | 686 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 295.00 | | | 860 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 427.00 | | | -10 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 597.00 | | | 93 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 191.00 | | | -65 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 659.00 | | | 1 063 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 685.00 | 14 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 407.00 | 1 040 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 722.00 | 1 015 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 644.00 | | | 1 037 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 286.00 | 46 481.00 | 11 854.00 | 667 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 286.00 | 46 481.00 | 11 854.00 | 667 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 610 638.00 | | 17 000.00 | 610 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 747.00 | | 17 000.00 | 623 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 747.00 | | 17 000.00 | 623 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 955.00 | 386 955.00 | | 386 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718 474.00 | 718 474.00 | | 718 474.00 |
VB T. V. A. | 85 404.00 | 85 404.00 | | 85 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 322 071.00 | 322 071.00 | | 322 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 152.00 | 950 677.00 | 3 475.00 | 954 152.00 |
VW T.V.A. | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 295.00 | 860 295.00 | | 860 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
ST Autres comptes | -3 746.00 | | | -3 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79.00 | | | 79.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |