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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 351.00 | 65 618.00 | 3 734.00 | 69 351.00 |
AH Fonds commercial | 403 041.00 | | 403 041.00 | 403 041.00 |
AP Constructions | 72 087.00 | 69 617.00 | 2 470.00 | 72 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 847.00 | 1 493.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 730.00 | 169 855.00 | 52 875.00 | 222 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 784.00 | 305 937.00 | 465 847.00 | 771 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 473.00 | 6 370.00 | 1 434 103.00 | 1 440 473.00 |
BZ Autres créances | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
CF Disponibilités | 581 872.00 | | 581 872.00 | 581 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 476.00 | 6 370.00 | 2 100 106.00 | 2 106 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 260.00 | 312 306.00 | 2 565 953.00 | 2 878 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
CU Autres participations | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 516.00 | 117 516.00 | | 117 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
DH Report à nouveau | 677 541.00 | 892 023.00 | | 677 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 797.00 | -214 482.00 | | -57 797.00 |
DL TOTAL (I) | 749 013.00 | 806 810.00 | | 749 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 233.00 | 606 315.00 | | 476 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 141.00 | 200 659.00 | | 319 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 806.00 | 345 120.00 | | 462 806.00 |
EA Autres dettes | 8 760.00 | 12 737.00 | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 940.00 | 1 714 831.00 | | 1 816 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 953.00 | 2 521 641.00 | | 2 565 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 574.00 | 1 264 831.00 | | 1 357 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 781 374.00 | | 2 781 374.00 | 2 781 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 374.00 | | 2 781 374.00 | 2 781 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 615.00 | |
GE Autres charges | | | 307 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 720.00 | 35 748.00 | | 38 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307 260.00 | 307 260.00 | | 307 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | 4 922.00 | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 367.00 | 4 922.00 | | 21 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 172.00 | 4 922.00 | | -4 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 466.00 | 2 564 182.00 | | 2 841 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 263.00 | 2 778 664.00 | | 2 899 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 797.00 | -214 482.00 | | -57 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 486.00 | 14 196.00 | | 25 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 652.00 | | 49 328.00 | 735 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 197.00 | 771 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 897.00 | 297 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 595.00 | | 1 798.00 | 470 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 004.00 | | 47 051.00 | 263 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | 480.00 | 2 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 628.00 | 22 615.00 | 2 306.00 | 285 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 376.00 | 6 242.00 | | 59 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 252.00 | 16 373.00 | 2 306.00 | 226 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 141.00 | 319 141.00 | | 319 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 237.00 | 81 237.00 | | 81 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 829.00 | 1 432 829.00 | | 1 432 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VB T. V. A. | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 250.00 | 90 634.00 | 459 616.00 | 550 250.00 |
VI Groupe et associés | 476 233.00 | 476 233.00 | | 476 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 160.00 | 1 525 160.00 | | 1 525 160.00 |
VW T.V.A. | 257 605.00 | 257 605.00 | | 257 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 190.00 | 1 357 574.00 | 459 616.00 | 1 817 190.00 |