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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 453.00 | 14 397.00 | 26 056.00 | 40 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 170.00 | 16 732.00 | 26 438.00 | 43 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 320.00 | 3 200.00 | 31 120.00 | 34 320.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 97 053.00 | | 97 053.00 | 97 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 517.00 | 3 200.00 | 148 317.00 | 151 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 687.00 | 19 932.00 | 174 755.00 | 194 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 259.00 | 88 259.00 | | 88 259.00 |
DH Report à nouveau | 2 365.00 | -21 393.00 | | 2 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 594.00 | 23 759.00 | | 21 594.00 |
DL TOTAL (I) | 134 218.00 | 112 624.00 | | 134 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 2 964.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 277.00 | | 1 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 203.00 | 21 067.00 | | 31 203.00 |
EA Autres dettes | | 1 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 537.00 | 26 588.00 | | 40 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 755.00 | 139 212.00 | | 174 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 964.00 | | | 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 930.00 | | 145 930.00 | 145 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 930.00 | | 145 930.00 | 145 930.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 940.00 | -40.00 | | 10 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 436.00 | | 4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 876.00 | 144 098.00 | | 156 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 281.00 | 120 340.00 | | 135 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 594.00 | 23 759.00 | | 21 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 562.00 | | 30 948.00 | 39 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 340.00 | 43 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 740.00 | 41 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 648.00 | | 30 615.00 | 37 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | 333.00 | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 650.00 | 6 823.00 | 26 740.00 | 36 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 385.00 | 6 823.00 | 26 740.00 | 35 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 982.00 | 3 329.00 | 3 653.00 | 6 982.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
VW T.V.A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 537.00 | 36 884.00 | 3 653.00 | 40 537.00 |