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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 277.00 | 18 787.00 | 1 490.00 | 20 277.00 |
AH Fonds commercial | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 686.00 | 366 455.00 | 206 231.00 | 572 686.00 |
AP Constructions | 54 969.00 | 14 103.00 | 40 866.00 | 54 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 200.00 | 79 310.00 | 9 890.00 | 89 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 231.00 | 211 142.00 | 83 089.00 | 294 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 323.00 | 689 797.00 | 450 525.00 | 1 140 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 915.00 | | 259 915.00 | 259 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 488.00 | 8 989.00 | 233 498.00 | 242 488.00 |
BZ Autres créances | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CF Disponibilités | 871 551.00 | | 871 551.00 | 871 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 757.00 | 8 989.00 | 1 382 768.00 | 1 391 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 080.00 | 698 787.00 | 1 833 293.00 | 2 532 080.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 864 356.00 | 710 761.00 | | 864 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 549.00 | 173 595.00 | | 227 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 906.00 | 1 071 356.00 | | 1 278 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 547.00 | 179 976.00 | | 144 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 674.00 | 42 103.00 | | 26 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 687.00 | 262 848.00 | | 268 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 231.00 | 147 145.00 | | 112 231.00 |
EA Autres dettes | 2 247.00 | 1 122.00 | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 387.00 | 633 194.00 | | 554 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 293.00 | 1 704 550.00 | | 1 833 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 550.00 | 488 647.00 | | 445 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 848.00 | | 34 105.00 | 1 129 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 1 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 631.00 | 1 140 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 931.00 | 438 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 423.00 | | 2 180.00 | 698 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 407.00 | | 31 924.00 | 427 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018.00 | | 1.00 | 4 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 893.00 | 62 835.00 | 20 931.00 | 647 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 645.00 | 23 598.00 | | 361 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 248.00 | 39 238.00 | 20 931.00 | 286 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 687.00 | 268 687.00 | | 268 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 231 700.00 | 231 700.00 | | 231 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 547.00 | 35 710.00 | 108 837.00 | 144 547.00 |
VI Groupe et associés | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 510.00 | 260 290.00 | 1 220.00 | 261 510.00 |
VW T.V.A. | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 387.00 | 445 550.00 | 108 837.00 | 554 387.00 |