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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
AN Terrains | 555 700.00 | | 555 700.00 | 555 700.00 |
AP Constructions | 2 151 764.00 | 1 327 981.00 | 823 782.00 | 2 151 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 209.00 | 180 035.00 | 17 174.00 | 197 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 447.00 | 1 250 937.00 | 399 509.00 | 1 650 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 565 933.00 | 2 764 186.00 | 1 801 746.00 | 4 565 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BT Marchandises | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BZ Autres créances | 489 997.00 | | 489 997.00 | 489 997.00 |
CF Disponibilités | 190 205.00 | | 190 205.00 | 190 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 980.00 | | 723 980.00 | 723 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 913.00 | 2 764 186.00 | 2 525 726.00 | 5 289 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -560 865.00 | -324 682.00 | | -560 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 170.00 | -236 182.00 | | 567 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 984.00 | 111 582.00 | | 72 984.00 |
DL TOTAL (I) | 629 288.00 | 100 717.00 | | 629 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 712.00 | 248 980.00 | | 219 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 369.00 | 885 126.00 | | 864 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | 44 960.00 | | 34 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 519.00 | 257 377.00 | | 55 519.00 |
EA Autres dettes | 722 715.00 | 969 065.00 | | 722 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 437.00 | 2 405 509.00 | | 1 896 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 726.00 | 2 506 227.00 | | 2 525 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 131.00 | 2 186 770.00 | | 1 693 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FG Production vendue services | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 549.00 | 31 978.00 | | 10 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938 598.00 | 39 826.00 | | 938 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949 147.00 | 71 805.00 | | 949 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 266.00 | 21 775.00 | | 130 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 531.00 | 3 040.00 | | 64 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 797.00 | 24 815.00 | | 194 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754 350.00 | 46 989.00 | | 754 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 468.00 | 983 843.00 | | 1 237 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 298.00 | 1 220 026.00 | | 670 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 170.00 | -236 182.00 | | 567 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 911 632.00 | | 57 610.00 | 4 911 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 309.00 | 4 565 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 309.00 | 4 555 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900 820.00 | | 57 610.00 | 4 900 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 659.00 | 280 306.00 | 338 778.00 | 2 822 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817 427.00 | 280 306.00 | 338 778.00 | 2 817 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 716.00 | 722 716.00 | | 722 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VB T. V. A. | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 421.00 | 16 115.00 | 49 243.00 | 219 421.00 |
VI Groupe et associés | 854 459.00 | 854 459.00 | | 854 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 626.00 | 388 626.00 | | 388 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 016.00 | 505 016.00 | | 505 016.00 |
VW T.V.A. | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 438.00 | 1 693 132.00 | 49 243.00 | 1 896 438.00 |