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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 865.00 | 13 822.00 | 43.00 | 13 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 239.00 | 17 434.00 | 43 805.00 | 61 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 289.00 | | 96 289.00 | 96 289.00 |
BT Marchandises | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 056.00 | 31 657.00 | 91 399.00 | 123 056.00 |
BZ Autres créances | 38 244.00 | 21 499.00 | 16 745.00 | 38 244.00 |
CF Disponibilités | 80 967.00 | | 80 967.00 | 80 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 841.00 | 53 156.00 | 351 685.00 | 404 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 080.00 | 70 589.00 | 395 491.00 | 466 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 173 097.00 | 146 930.00 | | 173 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 485.00 | 26 167.00 | | 4 485.00 |
DL TOTAL (I) | 185 967.00 | 181 482.00 | | 185 967.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 11.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 202.00 | 95 252.00 | | 45 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 342.00 | 88 111.00 | | 59 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 809.00 | 61 396.00 | | 41 809.00 |
EA Autres dettes | 9 215.00 | 17 696.00 | | 9 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455.00 | -872.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 024.00 | 261 595.00 | | 206 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 491.00 | 446 577.00 | | 395 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 024.00 | 179 215.00 | | 156 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 182.00 | | 201 182.00 | 201 182.00 |
FG Production vendue services | 160 215.00 | | 160 215.00 | 160 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 398.00 | | 361 398.00 | 361 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 6 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | 2 467.00 | | 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 061.00 | 6 538.00 | | 6 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -12 961.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 4 674.00 | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 733.00 | 433 927.00 | | 394 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 248.00 | 407 759.00 | | 390 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 485.00 | 26 167.00 | | 4 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 85 105.00 | 85 105.00 | | 85 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 042.00 | 135 091.00 | 37 951.00 | 173 042.00 |
VW T.V.A. | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 024.00 | 156 024.00 | 50 000.00 | 206 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | 668.00 | | 3 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 421.00 | 11 084.00 | | 4 421.00 |
ST Autres comptes | 36 730.00 | 57 445.00 | | 36 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 573.00 | 23 276.00 | | 35 573.00 |
YT Sous‐traitance | 3 399.00 | 6 044.00 | | 3 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | 1 290.00 | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 621.00 | 1 958.00 | | 4 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 745.00 | 97 726.00 | | 70 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 408.00 | 57 548.00 | | 44 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 123.00 | 97 848.00 | | 80 123.00 |