| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 788.00 | 31 487.00 | 120 301.00 | 151 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 465.00 | 347 892.00 | 12 572.00 | 360 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 410.00 | 109 538.00 | 213 872.00 | 323 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 835 663.00 | 488 917.00 | 346 745.00 | 835 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 066 699.00 | | 9 066 699.00 | 9 066 699.00 |
BZ Autres créances | 2 245 133.00 | | 2 245 133.00 | 2 245 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 336 698.00 | | 11 336 698.00 | 11 336 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 172 361.00 | 488 917.00 | 11 683 443.00 | 12 172 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | -263 982.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 389.00 | 448 699.00 | | 517 389.00 |
DL TOTAL (I) | 605 407.00 | 272 718.00 | | 605 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 151 162.00 | 151 264.00 | | 151 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 162.00 | 170 264.00 | | 151 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153.00 | 401.00 | | 1 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 1 903.00 | | 1 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 738.00 | 117 034.00 | | 22 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 050 735.00 | 15 196 541.00 | | 9 050 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 599.00 | 2 659 935.00 | | 1 814 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 694.00 | 1 272.00 | | 3 694.00 |
EA Autres dettes | 32 280.00 | 257 388.00 | | 32 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 926 874.00 | 18 234 474.00 | | 10 926 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 683 443.00 | 18 677 456.00 | | 11 683 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 121 382.00 | | 22 121 382.00 | 22 121 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 121 382.00 | | 22 121 382.00 | 22 121 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 157 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 920 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 044.00 | |
GE Autres charges | | | 82 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 475 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339.00 | 300.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 300.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 752.00 | 300.00 | | -34 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 417.00 | -1 779.00 | | 34 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 158 127.00 | 14 297 630.00 | | 22 158 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 640 738.00 | 13 848 931.00 | | 21 640 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 389.00 | 448 699.00 | | 517 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 451.00 | | 209 346.00 | 643 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 272.00 | 15 863.00 | 835 663.00 | 1 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 741.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272.00 | 11 122.00 | 835 663.00 | 1 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 710.00 | | 209 346.00 | 638 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 220.00 | 34 560.00 | 15 863.00 | 470 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 479.00 | 34 560.00 | 11 122.00 | 465 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 264.00 | 17 044.00 | 36 146.00 | 170 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 264.00 | 17 044.00 | 36 146.00 | 170 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 044.00 | 36 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 365.00 | 333.00 | 1 032.00 | 1 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 050 735.00 | 9 050 735.00 | | 9 050 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 408.00 | 185 408.00 | | 185 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 161.00 | 205 161.00 | | 205 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 239.00 | 95 239.00 | | 95 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
UX Autres créances clients | 9 066 699.00 | 9 066 699.00 | | 9 066 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VB T. V. A. | 1 012 160.00 | 1 012 160.00 | | 1 012 160.00 |
VC Groupe et associés | 601 694.00 | 601 694.00 | | 601 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 439.00 | 627 439.00 | | 627 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 311 832.00 | 11 311 832.00 | | 11 311 832.00 |
VW T.V.A. | 1 310 235.00 | 1 310 235.00 | | 1 310 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 904 136.00 | 10 903 104.00 | 1 032.00 | 10 904 136.00 |