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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 270.00 | 14 776.00 | 494.00 | 15 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 414.00 | 34 935.00 | 29 479.00 | 64 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 398.00 | 51 836.00 | 41 563.00 | 93 398.00 |
BT Marchandises | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 251.00 | | 625 251.00 | 625 251.00 |
BZ Autres créances | 145 018.00 | | 145 018.00 | 145 018.00 |
CF Disponibilités | 235 813.00 | | 235 813.00 | 235 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 609.00 | | 1 032 609.00 | 1 032 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 007.00 | 51 836.00 | 1 074 172.00 | 1 126 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 540.00 | 191 231.00 | | 219 540.00 |
DH Report à nouveau | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 346.00 | 212 546.00 | | 286 346.00 |
DL TOTAL (I) | 584 704.00 | 478 357.00 | | 584 704.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 409.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 8 260.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 454.00 | 92 919.00 | | 123 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 653.00 | 208 818.00 | | 218 653.00 |
EA Autres dettes | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 468.00 | 341 189.00 | | 411 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 172.00 | 819 546.00 | | 1 074 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 208.00 | 341 189.00 | | 411 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 409.00 | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 013.00 | | 30 535.00 | 78 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 150.00 | 11 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 150.00 | 93 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 148.00 | | 30 535.00 | 49 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 230.00 | 4 606.00 | | 47 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 105.00 | 4 606.00 | | 45 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 000.00 | | |