| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 092.00 | 35 528.00 | 14 564.00 | 50 092.00 |
AP Constructions | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 839.00 | 66 742.00 | 68 098.00 | 134 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 953.00 | 226 122.00 | 85 830.00 | 311 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 450.00 | 338 001.00 | 173 449.00 | 511 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 992.00 | | 215 992.00 | 215 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 276.00 | 23 276.00 | 1 380 999.00 | 1 404 276.00 |
BZ Autres créances | 224 560.00 | | 224 560.00 | 224 560.00 |
CF Disponibilités | 197 130.00 | | 197 130.00 | 197 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 476.00 | 23 276.00 | 2 027 199.00 | 2 050 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 925.00 | 361 277.00 | 2 200 648.00 | 2 561 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 870 332.00 | | | 870 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 346.00 | | | 1 062 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 374.00 | | | 137 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 206.00 | | | 230 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 776.00 | | | 504 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 683.00 | | | 231 683.00 |
EA Autres dettes | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 302.00 | | | 1 138 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 648.00 | | | 2 200 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 997.00 | | | 1 040 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 206.00 | | | 230 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 286.00 | | 142 110.00 | 422 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 946.00 | 511 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 946.00 | 456 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 720.00 | | 2 372.00 | 47 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 609.00 | | 139 738.00 | 369 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 567.00 | 59 780.00 | 31 346.00 | 309 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 579.00 | 6 949.00 | | 28 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 988.00 | 52 831.00 | 31 346.00 | 280 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 776.00 | 504 776.00 | | 504 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 683.00 | 231 683.00 | | 231 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 276.00 | 1 404 276.00 | | 1 404 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 374.00 | 40 069.00 | 85 901.00 | 137 374.00 |
VI Groupe et associés | 230 206.00 | 230 206.00 | | 230 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 378.00 | | | 138 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 560.00 | 224 560.00 | | 224 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 294.00 | 1 637 353.00 | 4 941.00 | 1 642 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 302.00 | 1 040 997.00 | 85 901.00 | 1 138 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |