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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 872.00 | 5 952.00 | 1 920.00 | 7 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 793.00 | | 80 793.00 | 80 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 234.00 | 15 468.00 | 7 765.00 | 23 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 899.00 | 21 421.00 | 90 478.00 | 111 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 631.00 | 4 329.00 | 397 302.00 | 401 631.00 |
BZ Autres créances | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 74 840.00 | | 74 840.00 | 74 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 175.00 | 4 329.00 | 485 845.00 | 490 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 074.00 | 25 750.00 | 576 324.00 | 602 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 458.00 | 230 742.00 | | 235 458.00 |
DH Report à nouveau | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 370.00 | 44 716.00 | | 56 370.00 |
DL TOTAL (I) | 355 766.00 | 339 395.00 | | 355 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 521.00 | 97 426.00 | | 109 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 1 946.00 | | 4 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 155.00 | 77 780.00 | | 81 155.00 |
EA Autres dettes | 25 691.00 | 14 715.00 | | 25 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 558.00 | 196 639.00 | | 220 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 324.00 | 536 035.00 | | 576 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 558.00 | 196 639.00 | | 220 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 521.00 | | | 109 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 996.00 | | 249 996.00 | 249 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 996.00 | | 249 996.00 | 249 996.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 1 307.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 1 307.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -1 307.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 279.00 | 8 494.00 | | 13 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 035.00 | 248 576.00 | | 250 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 665.00 | 203 860.00 | | 193 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 370.00 | 44 716.00 | | 56 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 941.00 | | 5 510.00 | 119 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 552.00 | 111 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 88 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 762.00 | 23 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 526.00 | | 1 929.00 | 87 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 415.00 | | 3 581.00 | 32 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 735.00 | 4 238.00 | 13 552.00 | 30 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | 9.00 | 790.00 | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 002.00 | 4 229.00 | 12 762.00 | 24 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
UX Autres créances clients | 396 436.00 | 396 436.00 | | 396 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VI Groupe et associés | 109 521.00 | 109 521.00 | | 109 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 119.00 | 415 119.00 | | 415 119.00 |
VW T.V.A. | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 558.00 | 220 558.00 | | 220 558.00 |