| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 427.00 | 4 980.00 | 1 447.00 | 6 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 628.00 | | 89 628.00 | 89 628.00 |
AN Terrains | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110 654.00 | 2 694 921.00 | 415 732.00 | 3 110 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 886.00 | 698 772.00 | 177 114.00 | 875 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 097 873.00 | 3 398 673.00 | 699 200.00 | 4 097 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 150.00 | | 1 402 150.00 | 1 402 150.00 |
BZ Autres créances | 143 449.00 | | 143 449.00 | 143 449.00 |
CF Disponibilités | 260 738.00 | | 260 738.00 | 260 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 848.00 | | 1 907 848.00 | 1 907 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 722.00 | 3 398 673.00 | 2 607 048.00 | 6 005 722.00 |
CU Autres participations | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 968 515.00 | 968 515.00 | | 968 515.00 |
DH Report à nouveau | 107 322.00 | -53 869.00 | | 107 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 009.00 | 161 192.00 | | 66 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 847.00 | 1 130 838.00 | | 1 196 847.00 |
DP Provisions pour risques | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 300.00 | 317 847.00 | | 313 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 293.00 | 951 746.00 | | 855 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 583.00 | 80 896.00 | | 84 583.00 |
EA Autres dettes | 58 347.00 | 92 348.00 | | 58 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 523.00 | 1 494 838.00 | | 1 363 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 048.00 | 2 625 676.00 | | 2 607 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 857.00 | 1 237 333.00 | | 1 129 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
FG Production vendue services | 5 257 056.00 | | 5 257 056.00 | 5 257 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 279 119.00 | | 5 279 119.00 | 5 279 119.00 |
FM Production stockée | | | 5 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 301 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 768 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 267.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 210 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 580.00 | 13 833.00 | | 100 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 067.00 | 13 833.00 | | 195 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 317.00 | 2 118.00 | | 110 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 177.00 | 6 530.00 | | 57 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 171.00 | 8 648.00 | | 214 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 104.00 | 5 185.00 | | -19 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -870.00 | -587.00 | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 744.00 | 5 484 187.00 | | 5 496 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 734.00 | 5 322 995.00 | | 5 430 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 009.00 | 161 192.00 | | 66 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 260 425.00 | 263 091.00 | | 260 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 603.00 | | 266 393.00 | 3 896 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 014.00 | 2 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 123.00 | 4 097 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 108.00 | 3 998 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 055.00 | | | 96 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 798 460.00 | | 264 553.00 | 3 798 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | 1 840.00 | 2 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201 846.00 | 204 268.00 | 7 440.00 | 3 201 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | 1 933.00 | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 800.00 | 202 335.00 | 7 440.00 | 3 198 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 677.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 293.00 | 855 293.00 | | 855 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 151.00 | 1 402 151.00 | | 1 402 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 127 897.00 | 127 897.00 | | 127 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 312.00 | 78 646.00 | 78 646.00 | 312 312.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 298.00 | 1 581 298.00 | | 1 581 298.00 |
VW T.V.A. | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 524.00 | 1 129 857.00 | 233 667.00 | 1 363 524.00 |