| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 904.00 | 98 778.00 | 11 126.00 | 109 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 570.00 | 104 235.00 | 46 334.00 | 150 570.00 |
BT Marchandises | 269 246.00 | 25 000.00 | 244 246.00 | 269 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BZ Autres créances | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CF Disponibilités | 243 961.00 | | 243 961.00 | 243 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 604.00 | 25 000.00 | 525 604.00 | 550 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 174.00 | 129 235.00 | 571 938.00 | 701 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 635.00 | 210 190.00 | | 233 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 881.00 | 23 444.00 | | 27 881.00 |
DL TOTAL (I) | 371 516.00 | 343 635.00 | | 371 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 780.00 | 35 373.00 | | 35 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 055.00 | 64 529.00 | | 75 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 831.00 | 19 286.00 | | 36 831.00 |
EA Autres dettes | 52 757.00 | 9 821.00 | | 52 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 422.00 | 129 008.00 | | 200 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 938.00 | 472 643.00 | | 571 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 422.00 | 121 770.00 | | 200 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 606.00 | | 1 387 606.00 | 1 387 606.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 606.00 | | 1 387 606.00 | 1 387 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 2 605.00 | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 531.00 | 1 163 637.00 | | 1 431 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 649.00 | 1 140 193.00 | | 1 403 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 881.00 | 23 444.00 | | 27 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 570.00 | | | 150 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 904.00 | | | 109 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 621.00 | 11 614.00 | | 92 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 164.00 | 11 614.00 | | 87 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 783.00 | 42 783.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 77 783.00 | 87 783.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 055.00 | 75 055.00 | | 75 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VI Groupe et associés | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 422.00 | 200 422.00 | | 200 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -472.00 | 3 877.00 | | -472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 281.00 | 4 349.00 | | 3 281.00 |
ST Autres comptes | 55 201.00 | 47 782.00 | | 55 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 966.00 | 39 000.00 | | 35 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 123.00 | 8 472.00 | | 4 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 601.00 | 12 497.00 | | 17 601.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 448.00 | 91 131.00 | | 94 448.00 |