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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227.00 | 1 725.00 | 501.00 | 2 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 213.00 | 34 992.00 | 53 221.00 | 88 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 958.00 | 40 697.00 | 65 261.00 | 105 958.00 |
BT Marchandises | 98 972.00 | | 98 972.00 | 98 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 326.00 | 41 020.00 | 167 306.00 | 208 326.00 |
BZ Autres créances | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 519.00 | 41 020.00 | 316 499.00 | 357 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 477.00 | 81 717.00 | 381 760.00 | 463 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
DH Report à nouveau | -460 916.00 | | | -460 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DL TOTAL (I) | -400 591.00 | | | -400 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 014.00 | | | 451 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 240.00 | | | 103 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 420.00 | | | 139 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
EA Autres dettes | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 350.00 | | | 782 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 760.00 | | | 381 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 350.00 | | | 782 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 394.00 | | 7 264.00 | 104 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 876.00 | | 7 264.00 | 88 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 444.00 | 11 338.00 | 2 132.00 | 31 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 510.00 | 11 338.00 | 2 132.00 | 27 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 420.00 | 139 420.00 | | 139 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UX Autres créances clients | 160 711.00 | | | 160 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
VB T. V. A. | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VI Groupe et associés | 451 014.00 | 451 014.00 | | 451 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114.00 | | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 436.00 | 266 436.00 | | 266 436.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 111.00 | 679 111.00 | | 679 111.00 |