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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 119.00 | 4 119.00 | 30 000.00 | 34 119.00 |
AH Fonds commercial | 165 436.00 | | 165 436.00 | 165 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 682.00 | 20 992.00 | 5 690.00 | 26 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 493.00 | 20 702.00 | 56 790.00 | 77 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 979.00 | 45 815.00 | 267 164.00 | 312 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 094.00 | 1 906.00 | 45 187.00 | 47 094.00 |
BZ Autres créances | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CF Disponibilités | 137 053.00 | | 137 053.00 | 137 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 871.00 | 1 906.00 | 196 964.00 | 198 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 850.00 | 47 721.00 | 464 128.00 | 511 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 341.00 | | | 142 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
DL TOTAL (I) | 277 618.00 | | | 277 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 765.00 | | | 94 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 510.00 | | | 186 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 128.00 | | | 464 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 988.00 | | | 150 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666.00 | 580.00 | | 8 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 054.00 | 14 049.00 | 42 288.00 | 74 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 934.00 | 14 049.00 | 42 288.00 | 69 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 765.00 | 94 765.00 | | 94 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 718.00 | 18 197.00 | 35 521.00 | 53 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 695.00 | 61 699.00 | 3 996.00 | 65 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 510.00 | 150 989.00 | 35 521.00 | 186 510.00 |