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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842 756.00 | 595 952.00 | 246 803.00 | 842 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 571.00 | | 75 571.00 | 75 571.00 |
AP Constructions | 1 343 836.00 | 133 702.00 | 1 210 134.00 | 1 343 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 188 187.00 | 4 361 537.00 | 826 649.00 | 5 188 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 841.00 | 531 894.00 | 85 947.00 | 617 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 142 793.00 | 5 673 086.00 | 2 469 706.00 | 8 142 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140 499.00 | 452 916.00 | 687 583.00 | 1 140 499.00 |
BN En cours de production de biens | 398 322.00 | | 398 322.00 | 398 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 101 381.00 | 340 245.00 | 1 761 135.00 | 2 101 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 370.00 | 9 232.00 | 1 798 138.00 | 1 807 370.00 |
BZ Autres créances | 3 663 359.00 | 128 057.00 | 3 535 302.00 | 3 663 359.00 |
CF Disponibilités | 1 757 328.00 | | 1 757 328.00 | 1 757 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 418.00 | | 150 418.00 | 150 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 033 023.00 | 930 451.00 | 10 102 572.00 | 11 033 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 175 816.00 | 6 603 538.00 | 12 572 278.00 | 19 175 816.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 656.00 | 340 656.00 | | 340 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 072.00 | 527 072.00 | | 527 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
DG Autres réserves | 4 798 174.00 | 4 782 894.00 | | 4 798 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 209.00 | 1 505 649.00 | | 1 284 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 731 504.00 | | | 731 504.00 |
DK Provisions réglementées | 333 381.00 | 435 138.00 | | 333 381.00 |
DL TOTAL (I) | 8 049 064.00 | 7 625 477.00 | | 8 049 064.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 73 600.00 | 34 600.00 | | 73 600.00 |
DO TOTAL (II) | 73 600.00 | 34 600.00 | | 73 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 518.00 | 103 518.00 | | 15 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 850.00 | 472 155.00 | | 149 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 324.00 | 1 939 317.00 | | 2 078 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 942 317.00 | 1 401 174.00 | | 1 942 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 736.00 | | | 144 736.00 |
EA Autres dettes | 118 867.00 | 32 049.00 | | 118 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 434 096.00 | 3 910 933.00 | | 4 434 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 572 278.00 | 11 674 528.00 | | 12 572 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 434 096.00 | 3 691 889.00 | | 4 434 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 816.00 | 26 697.00 | 62 513.00 | 35 816.00 |
FD Production vendue biens | 5 498 633.00 | 8 734 297.00 | 14 232 930.00 | 5 498 633.00 |
FG Production vendue services | 308 242.00 | 49 738.00 | 357 981.00 | 308 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 842 692.00 | 8 810 733.00 | 14 653 426.00 | 5 842 692.00 |
FM Production stockée | | | -84 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 291 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 777 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 127 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 029 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793 161.00 | |
GE Autres charges | | | 185 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 424 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 826.00 | 90 263.00 | | 104 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 358.00 | 90 263.00 | | 114 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 636.00 | 158.00 | | 140 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 070.00 | 25 141.00 | | 3 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 706.00 | 25 299.00 | | 143 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 348.00 | 64 963.00 | | -29 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 943.00 | 110 561.00 | | 282 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 082.00 | -446 329.00 | | -251 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 903 387.00 | 15 429 923.00 | | 15 903 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 619 177.00 | 13 924 273.00 | | 14 619 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 209.00 | 1 505 649.00 | | 1 284 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 113.00 | | 36 622.00 | 4 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 008 190.00 | | 1 150 738.00 | 7 008 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 923 997.00 | 400 330.00 | | 4 923 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 611.00 | 70 340.00 | | 525 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 398 385.00 | 329 989.00 | | 4 398 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 435 138.00 | 3 070.00 | 104 826.00 | 435 138.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 518.00 | | 88 000.00 | 103 518.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 298 759.00 | | | 298 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 632 124.00 | 793 161.00 | 632 124.00 | 632 124.00 |
6T Sur comptes clients | 154 231.00 | | 144 999.00 | 154 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263 171.00 | 793 161.00 | 777 123.00 | 1 263 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801 828.00 | 796 232.00 | 969 949.00 | 1 801 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793 161.00 | 865 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 070.00 | 104 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 324.00 | 2 078 324.00 | | 2 078 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010 822.00 | 1 010 822.00 | | 1 010 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 989.00 | 587 989.00 | | 587 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 736.00 | 144 736.00 | | 144 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 867.00 | 118 867.00 | | 118 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 816.00 | 1 797 816.00 | | 1 797 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VB T. V. A. | 491 438.00 | 491 438.00 | | 491 438.00 |
VC Groupe et associés | 3 103 565.00 | 3 103 565.00 | | 3 103 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 850.00 | 149 850.00 | | 149 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 795.00 | | | 322 795.00 |
VP Divers | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 147.00 | 341 147.00 | | 341 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 418.00 | 150 418.00 | | 150 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 621 148.00 | 5 621 148.00 | | 5 621 148.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434 096.00 | 4 434 096.00 | | 4 434 096.00 |