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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 743.00 | 17 997.00 | 746.00 | 18 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 298.00 | 94 529.00 | 19 769.00 | 114 298.00 |
AX Avances et acomptes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 380.00 | 112 526.00 | 26 855.00 | 139 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BZ Autres créances | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
CF Disponibilités | 139 802.00 | | 139 802.00 | 139 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 711.00 | | 196 711.00 | 196 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 092.00 | 112 526.00 | 223 566.00 | 336 092.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
DL TOTAL (I) | 96 070.00 | | | 96 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
EA Autres dettes | 83 297.00 | | | 83 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 496.00 | | | 127 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 566.00 | | | 223 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 496.00 | | | 127 496.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 671.00 | | 7 710.00 | 131 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 854.00 | | 889.00 | 17 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 079.00 | | 6 821.00 | 108 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 954.00 | 10 572.00 | | 101 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 419.00 | 578.00 | | 17 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 534.00 | 9 995.00 | | 84 534.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 297.00 | 83 297.00 | | 83 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 799.00 | 12 549.00 | 4 250.00 | 16 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 047.00 | 56 909.00 | 4 138.00 | 61 047.00 |
VW T.V.A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 496.00 | 127 496.00 | | 127 496.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 591.00 | | | 303 591.00 |
ST Autres comptes | 140 849.00 | | | 140 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
YT Sous‐traitance | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 387.00 | | | 65 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 368.00 | | | 473 368.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |