| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 760.00 | 349 924.00 | 17 836.00 | 367 760.00 |
AP Constructions | 121 954.00 | 75 225.00 | 46 729.00 | 121 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 931.00 | 96 281.00 | 13 651.00 | 109 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 123.00 | 295 074.00 | 24 049.00 | 319 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 313.00 | | 58 313.00 | 58 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 081.00 | 816 503.00 | 160 578.00 | 977 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 5 548 935.00 | 581 775.00 | 4 967 160.00 | 5 548 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 268.00 | 2 595.00 | 1 044 672.00 | 1 047 268.00 |
BZ Autres créances | 1 616 167.00 | | 1 616 167.00 | 1 616 167.00 |
CF Disponibilités | 448 835.00 | | 448 835.00 | 448 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 121.00 | | 111 121.00 | 111 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 772 325.00 | 584 370.00 | 8 187 955.00 | 8 772 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 750 138.00 | 1 400 874.00 | 8 349 265.00 | 9 750 138.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 570.00 | 417 570.00 | | 417 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 685 787.00 | 1 685 787.00 | | 1 685 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
DH Report à nouveau | 3 501 878.00 | 4 981 969.00 | | 3 501 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 474.00 | -1 480 091.00 | | -417 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425.00 | 144.00 | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 5 229 943.00 | 5 647 136.00 | | 5 229 943.00 |
DP Provisions pour risques | 39 152.00 | 28 556.00 | | 39 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 152.00 | 28 556.00 | | 39 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 729.00 | 1 524 442.00 | | 1 905 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 580.00 | 241 053.00 | | 168 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 757.00 | 464 906.00 | | 614 757.00 |
EA Autres dettes | 391 104.00 | 357 835.00 | | 391 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 170.00 | 2 588 236.00 | | 3 080 170.00 |
ED (V) | | 3 737.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 349 265.00 | 8 267 664.00 | | 8 349 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 905 729.00 | | | 1 905 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 900 750.00 | 765 248.00 | 11 665 998.00 | 10 900 750.00 |
FG Production vendue services | -153 745.00 | 994.00 | -152 751.00 | -153 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 747 005.00 | 766 242.00 | 11 513 246.00 | 10 747 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 695 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 760 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 435 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 127 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 071.00 | -595.00 | | 11 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604.00 | 12 318.00 | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 675.00 | 32 702.00 | | 11 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 089.00 | 1 218 346.00 | | 3 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | 1 218 563.00 | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 586.00 | -1 185 861.00 | | 8 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 540.00 | -3 669.00 | | -34 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 708 774.00 | 13 317 937.00 | | 11 708 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 126 248.00 | 14 798 029.00 | | 12 126 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 474.00 | -1 480 091.00 | | -417 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 875.00 | | 11 599.00 | 968 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 58 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 393.00 | 977 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 363.00 | 551 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 760.00 | | | 367 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 803.00 | | 11 569.00 | 542 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 313.00 | | 30.00 | 58 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 699.00 | 44 167.00 | 3 363.00 | 775 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 756.00 | 11 167.00 | | 338 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 941.00 | 33 000.00 | 3 363.00 | 436 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 556.00 | 10 596.00 | | 28 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 472 912.00 | 108 863.00 | | 472 912.00 |
6T Sur comptes clients | 19 681.00 | 1 208.00 | 18 294.00 | 19 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 593.00 | 110 072.00 | 18 294.00 | 492 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 149.00 | 120 668.00 | 18 294.00 | 521 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 072.00 | 18 294.00 | |
UG ‐ Financières | | 596.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 580.00 | 168 580.00 | | 168 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 442.00 | 201 442.00 | | 201 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 043.00 | 358 043.00 | | 358 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 104.00 | 391 104.00 | | 391 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 151.00 | 1 040 151.00 | | 1 040 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VB T. V. A. | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
VC Groupe et associés | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 905 729.00 | 1 905 729.00 | | 1 905 729.00 |
VP Divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502 219.00 | 1 502 219.00 | | 1 502 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 121.00 | 111 121.00 | | 111 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 868.00 | 2 832 868.00 | | 2 832 868.00 |
VW T.V.A. | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 170.00 | 3 080 170.00 | | 3 080 170.00 |