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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 214.00 | 15 759.00 | 1 456.00 | 17 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
AP Constructions | 89 017.00 | 41 789.00 | 47 229.00 | 89 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 882.00 | 29 947.00 | 14 935.00 | 44 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 168.00 | 52 157.00 | 27 011.00 | 79 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 156.00 | 139 652.00 | 195 505.00 | 335 156.00 |
BT Marchandises | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 312.00 | | 198 312.00 | 198 312.00 |
BZ Autres créances | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CF Disponibilités | 900 240.00 | | 900 240.00 | 900 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 245.00 | | 1 165 245.00 | 1 165 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 401.00 | 139 652.00 | 1 360 749.00 | 1 500 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 757.00 | 229 774.00 | | 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 183.00 | 149 983.00 | | 548 183.00 |
DL TOTAL (I) | 652 340.00 | 483 157.00 | | 652 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 109.00 | 327 979.00 | | 268 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 118.00 | 204 395.00 | | 175 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 109.00 | 51 330.00 | | 206 109.00 |
EA Autres dettes | 59 074.00 | 1 185.00 | | 59 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 409.00 | 605 733.00 | | 708 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 749.00 | 1 088 891.00 | | 1 360 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 580.00 | 375 082.00 | | 600 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 476.00 | | 1 681.00 | 333 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 089.00 | | | 106 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 387.00 | | 1 681.00 | 211 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 258.00 | 29 394.00 | | 110 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 789.00 | 1 970.00 | | 13 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 469.00 | 27 424.00 | | 96 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 118.00 | 175 118.00 | | 175 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 698.00 | 136 698.00 | | 136 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 312.00 | 198 312.00 | | 198 312.00 |
VB T. V. A. | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 109.00 | 160 280.00 | 107 829.00 | 268 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 048.00 | 234 048.00 | | 234 048.00 |
VW T.V.A. | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 409.00 | 600 580.00 | 107 829.00 | 708 409.00 |