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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 946.00 | 257 143.00 | 33 803.00 | 290 946.00 |
AP Constructions | 130 041.00 | 88 153.00 | 41 888.00 | 130 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 772.00 | 269 535.00 | 45 238.00 | 314 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 547.00 | 279 085.00 | 170 461.00 | 449 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 306.00 | 893 916.00 | 295 390.00 | 1 189 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 445 160.00 | 177 695.00 | 2 267 465.00 | 2 445 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 638 753.00 | 6 519.00 | 1 632 234.00 | 1 638 753.00 |
BT Marchandises | 878 189.00 | 112 081.00 | 766 108.00 | 878 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 477.00 | | 98 477.00 | 98 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 093 157.00 | | 4 093 157.00 | 4 093 157.00 |
BZ Autres créances | 164 770.00 | 34 097.00 | 130 673.00 | 164 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 592 488.00 | | 2 592 488.00 | 2 592 488.00 |
CF Disponibilités | 1 008 970.00 | | 1 008 970.00 | 1 008 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425 669.00 | | 1 425 669.00 | 1 425 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 345 633.00 | 330 392.00 | 14 015 240.00 | 14 345 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 534 939.00 | 1 224 309.00 | 14 310 630.00 | 15 534 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 846 870.00 | 2 846 870.00 | | 2 846 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 019.00 | 1 287 019.00 | | 1 287 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 687.00 | 284 687.00 | | 284 687.00 |
DG Autres réserves | 4 766 884.00 | 3 466 769.00 | | 4 766 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 924.00 | 1 900 114.00 | | 760 924.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 816.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 946 384.00 | 9 787 276.00 | | 9 946 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 694.00 | 290 541.00 | | 1 578 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 065.00 | 1 564 068.00 | | 1 749 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 706.00 | 389 447.00 | | 530 706.00 |
EA Autres dettes | 361 781.00 | 657 541.00 | | 361 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 364 247.00 | 2 901 598.00 | | 4 364 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 310 630.00 | 12 688 873.00 | | 14 310 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 337 074.00 | 2 901 598.00 | | 4 337 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 371 414.00 | 158 941.00 | 3 530 355.00 | 3 371 414.00 |
FD Production vendue biens | 13 036 343.00 | 670 041.00 | 13 706 384.00 | 13 036 343.00 |
FG Production vendue services | 101 775.00 | 6 331.00 | 108 106.00 | 101 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 509 532.00 | 835 313.00 | 17 344 845.00 | 16 509 532.00 |
FM Production stockée | | | -5 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 741 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 745 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 295.00 | |
GE Autres charges | | | 7 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 829 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227.00 | 20 821.00 | | 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 028.00 | 5 213.00 | | 6 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 823.00 | 37 471.00 | | 9 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 4 000.00 | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 816.00 | 3 111.00 | | 1 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 639.00 | 44 582.00 | | 39 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 603.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 833.00 | 43 979.00 | | 38 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 782.00 | 569 070.00 | | 299 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 900 294.00 | 20 869 990.00 | | 17 900 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 139 370.00 | 18 969 876.00 | | 17 139 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 924.00 | 1 900 114.00 | | 760 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 695.00 | | 107 639.00 | 1 150 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 028.00 | 1 189 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 028.00 | 898 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 946.00 | | | 290 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 749.00 | | 107 639.00 | 859 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 636.00 | 108 503.00 | 68 222.00 | 853 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 635.00 | 11 508.00 | | 245 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 001.00 | 96 995.00 | 68 222.00 | 608 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 353 559.00 | 296 295.00 | 353 559.00 | 353 559.00 |
6T Sur comptes clients | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 699.00 | 296 295.00 | 360 602.00 | 394 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 515.00 | 296 295.00 | 362 418.00 | 396 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 295.00 | 360 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 892.00 | 1 721 892.00 | | 1 721 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 503.00 | 254 503.00 | | 254 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 950.00 | 86 950.00 | | 86 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 781.00 | 361 781.00 | | 361 781.00 |
UX Autres créances clients | 4 093 157.00 | 4 093 157.00 | | 4 093 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 69 676.00 | 69 676.00 | | 69 676.00 |
VI Groupe et associés | 978 694.00 | 978 694.00 | | 978 694.00 |
VP Divers | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425 669.00 | 1 425 669.00 | | 1 425 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 656 423.00 | 5 656 423.00 | | 5 656 423.00 |
VW T.V.A. | 175 649.00 | 175 649.00 | | 175 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 074.00 | 4 193 074.00 | | 4 193 074.00 |