| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
AH Fonds commercial | 45 882.00 | 24 485.00 | 21 397.00 | 45 882.00 |
AP Constructions | 5 727.00 | 145.00 | 5 582.00 | 5 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 245.00 | 627 066.00 | 62 179.00 | 689 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 184.00 | 357 017.00 | 14 166.00 | 371 184.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 586.00 | 1 055 459.00 | 110 127.00 | 1 165 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 435 382.00 | 27 402.00 | 6 407 980.00 | 6 435 382.00 |
BZ Autres créances | 7 405 419.00 | | 7 405 419.00 | 7 405 419.00 |
CF Disponibilités | 105 670.00 | | 105 670.00 | 105 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 965 604.00 | 27 402.00 | 13 938 201.00 | 13 965 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 131 190.00 | 1 082 861.00 | 14 048 329.00 | 15 131 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 025.00 | 588 025.00 | | 588 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 006.00 | 705 678.00 | | 708 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 833.00 | 1 352 505.00 | | 1 354 833.00 |
DP Provisions pour risques | 1 844 318.00 | 1 732 521.00 | | 1 844 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 705.00 | 149 579.00 | | 101 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 946 023.00 | 1 882 100.00 | | 1 946 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 046.00 | 380 763.00 | | 101 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 752.00 | 4 752 929.00 | | 4 064 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 285 618.00 | 2 573 262.00 | | 3 285 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 223.00 | | 1 697.00 |
EA Autres dettes | 494 641.00 | 347 845.00 | | 494 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 799 718.00 | 3 358 214.00 | | 2 799 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 747 473.00 | 11 460 678.00 | | 10 747 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 048 329.00 | 14 695 284.00 | | 14 048 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 446.00 | | -7 446.00 | -7 446.00 |
FG Production vendue services | 28 555 962.00 | 104.00 | 28 556 066.00 | 28 555 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 548 516.00 | 104.00 | 28 548 620.00 | 28 548 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 592 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 756 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 068 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 806 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 355 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 922 912.00 | |
GE Autres charges | | | 94 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 341 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 565.00 | 318 617.00 | | 311 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 565.00 | 318 617.00 | | 311 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 41 790.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 030.00 | 337 508.00 | | 324 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 065.00 | 379 298.00 | | 324 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | -60 681.00 | | -12 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 018.00 | 137 539.00 | | 247 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 775.00 | 198 496.00 | | 339 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 960 429.00 | 25 964 718.00 | | 29 960 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 252 423.00 | 25 259 039.00 | | 29 252 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 006.00 | 705 679.00 | | 708 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 935.00 | | 67 651.00 | 1 097 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 629.00 | | | 92 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 504.00 | | 67 651.00 | 998 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 483.00 | 26 351.00 | | 1 020 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 768.00 | 839.00 | | 61 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 715.00 | 25 513.00 | | 958 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 882 100.00 | 1 246 942.00 | 1 183 019.00 | 1 882 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
6T Sur comptes clients | 41 103.00 | 4 502.00 | 18 203.00 | 41 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 728.00 | 4 502.00 | 18 203.00 | 49 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 931 829.00 | 1 251 444.00 | 1 201 223.00 | 1 931 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927 414.00 | 929 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324 030.00 | 271 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 752.00 | 4 064 752.00 | | 4 064 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848 236.00 | 848 236.00 | | 848 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 194.00 | 711 194.00 | | 711 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 868.00 | 343 868.00 | | 343 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 799 718.00 | 2 799 718.00 | | 2 799 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UX Autres créances clients | 6 402 668.00 | 6 402 668.00 | | 6 402 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 513.00 | 70 513.00 | | 70 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
VB T. V. A. | 187 358.00 | 187 358.00 | | 187 358.00 |
VC Groupe et associés | 6 535 537.00 | 6 535 537.00 | | 6 535 537.00 |
VI Groupe et associés | 150 773.00 | 150 773.00 | | 150 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 291.00 | 573 291.00 | | 573 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 857 642.00 | 13 857 642.00 | | 13 857 642.00 |
VW T.V.A. | 1 668 034.00 | 1 668 034.00 | | 1 668 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 646 427.00 | 10 646 427.00 | | 10 646 427.00 |