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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 196.00 | 8 926.00 | 13 269.00 | 22 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016.00 | 3 691.00 | 326.00 | 4 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 908.00 | 93 167.00 | 10 741.00 | 103 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 620.00 | 105 784.00 | 24 836.00 | 130 620.00 |
BT Marchandises | 91 791.00 | | 91 791.00 | 91 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 749.00 | 133.00 | 152 616.00 | 152 749.00 |
BZ Autres créances | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
CF Disponibilités | 91 382.00 | | 91 382.00 | 91 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 229.00 | 133.00 | 373 097.00 | 373 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 849.00 | 105 916.00 | 397 933.00 | 503 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 060.00 | 36 078.00 | | 43 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 511.00 | 36 982.00 | | 50 511.00 |
DL TOTAL (I) | 148 571.00 | 128 060.00 | | 148 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 296.00 | 5 230.00 | | 11 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 763.00 | 10 021.00 | | 39 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 993.00 | 178 585.00 | | 166 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 436.00 | 20 742.00 | | 29 436.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 1 234.00 | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 362.00 | 215 813.00 | | 249 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 933.00 | 343 872.00 | | 397 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 697.00 | 212 966.00 | | 242 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 384.00 | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 956.00 | 1 413.00 | 1 314 369.00 | 1 312 956.00 |
FG Production vendue services | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 525.00 | 1 413.00 | 1 317 938.00 | 1 316 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223.00 | 2 426.00 | | 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 683.00 | 15 344.00 | | 15 683.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 412.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 620.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | 1 962.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 263.00 | 7 521.00 | | 12 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 173.00 | 1 061 921.00 | | 1 318 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 662.00 | 1 024 939.00 | | 1 267 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 511.00 | 36 982.00 | | 50 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 831.00 | 3 602.00 | 6 650.00 | 108 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 947.00 | 629.00 | 6 650.00 | 14 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 884.00 | 2 974.00 | | 93 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 993.00 | 166 993.00 | | 166 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 296.00 | 4 631.00 | 6 665.00 | 11 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 057.00 | 190 057.00 | | 190 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 557.00 | 190 057.00 | 500.00 | 190 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 362.00 | 242 697.00 | 6 665.00 | 249 362.00 |