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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AH Fonds commercial | 302 950.00 | | 302 950.00 | 302 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 654.00 | 41 140.00 | 7 514.00 | 48 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 691.00 | 90 183.00 | 8 508.00 | 98 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 948.00 | 133 192.00 | 328 756.00 | 461 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BN En cours de production de biens | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 470.00 | | 194 470.00 | 194 470.00 |
BZ Autres créances | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CF Disponibilités | 154 473.00 | | 154 473.00 | 154 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 029.00 | | 375 029.00 | 375 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 977.00 | 133 192.00 | 703 785.00 | 836 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 415 312.00 | | | 415 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
DL TOTAL (I) | 457 578.00 | | | 457 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 557.00 | | | 98 557.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 207.00 | | | 246 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 785.00 | | | 703 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 940.00 | | 8 464.00 | 455 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 456.00 | 461 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 426.00 | 147 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 819.00 | | | 304 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 307.00 | | 8 464.00 | 141 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 509.00 | 9 109.00 | 2 426.00 | 126 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 640.00 | 9 109.00 | 2 426.00 | 124 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
UX Autres créances clients | 194 470.00 | 194 470.00 | | 194 470.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 131.00 | 18 795.00 | 18 872.00 | 56 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 683.00 | 218 683.00 | | 218 683.00 |
VW T.V.A. | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 208.00 | 208 872.00 | 18 872.00 | 246 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
ST Autres comptes | 84 407.00 | | | 84 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
YT Sous‐traitance | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 242.00 | | | 121 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 507.00 | | | 93 507.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 108.00 | | | 162 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |