| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 377.00 | 12 117.00 | 260.00 | 12 377.00 |
040 Immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 135.00 | 15 749.00 | 6 386.00 | 22 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
060 Stock marchandises | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
072 Créances – Autres | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
084 Disponibilités | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
110 Total général Actif | 61 209.00 | 15 749.00 | 45 460.00 | 61 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 460.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 553.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 257.00 | 34 080.00 | | 27 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 028.00 | 147 092.00 | | 152 028.00 |
230 Autres produits | 7 749.00 | 3 555.00 | | 7 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 034.00 | 184 727.00 | | 187 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 481.00 | 18 306.00 | | 17 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 244.00 | 1 119.00 | | -1 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 958.00 | 13 311.00 | | 13 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 364.00 | 595.00 | | -3 364.00 |
242 Autres charges externes. | 48 495.00 | 41 009.00 | | 48 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | 3 944.00 | | 4 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 806.00 | 79 850.00 | | 89 806.00 |
252 Charges sociales | 18 843.00 | 22 765.00 | | 18 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 701.00 | 765.00 | | 701.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 110.00 | 181 666.00 | | 189 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 076.00 | 3 061.00 | | -2 076.00 |
294 Charges financières | 873.00 | 1 153.00 | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | 600.00 | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 769.00 | 1 835.00 | | -1 769.00 |