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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
AN Terrains | 191 971.00 | | 191 971.00 | 191 971.00 |
AP Constructions | 2 165 996.00 | 559 117.00 | 1 606 878.00 | 2 165 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 653.00 | 74 284.00 | 26 369.00 | 100 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 209 742.00 | 1 754 340.00 | 5 455 402.00 | 7 209 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 135.00 | 15 300.00 | 49 835.00 | 65 135.00 |
BZ Autres créances | 746 101.00 | | 746 101.00 | 746 101.00 |
CF Disponibilités | 1 695 733.00 | | 1 695 733.00 | 1 695 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 401.00 | 15 300.00 | 2 500 101.00 | 2 515 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 725 144.00 | 1 769 640.00 | 7 955 503.00 | 9 725 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 572 190.00 | 1 109 490.00 | 2 462 700.00 | 3 572 190.00 |
CU Autres participations | 1 167 483.00 | | 1 167 483.00 | 1 167 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 075 064.00 | | | 8 075 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008 758.00 | | | 1 008 758.00 |
DH Report à nouveau | -1 515 916.00 | | | -1 515 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
DL TOTAL (I) | 7 614 456.00 | | | 7 614 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 827.00 | | | 88 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 860.00 | | | 91 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
EA Autres dettes | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 047.00 | | | 341 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 955 503.00 | | | 7 955 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 860.00 | | | 91 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 312 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 262 090.00 | | | 1 262 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270 934.00 | | | 1 270 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 250.00 | | | 517 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 250.00 | | | 517 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753 684.00 | | | 753 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 912.00 | | | 1 809 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 361.00 | | | 1 763 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 506.00 | 106 623.00 | 15 278.00 | 553 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 057.00 | 106 623.00 | 15 278.00 | 542 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |