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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 145.00 | 126 359.00 | 1 786.00 | 128 145.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 284.00 | 126 921.00 | 37 363.00 | 164 284.00 |
BT Marchandises | 909 323.00 | | 909 323.00 | 909 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 085.00 | 8 870.00 | 695 215.00 | 704 085.00 |
BZ Autres créances | 57 557.00 | | 57 557.00 | 57 557.00 |
CF Disponibilités | 1 416 441.00 | | 1 416 441.00 | 1 416 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 515.00 | 8 870.00 | 3 086 646.00 | 3 095 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 799.00 | 135 790.00 | 3 124 008.00 | 3 259 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 1 628 705.00 | 1 622 500.00 | | 1 628 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 278.00 | 6 206.00 | | 34 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 294.00 | 1 897 015.00 | | 1 931 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 258.00 | 900 579.00 | | 813 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 773.00 | 118 182.00 | | 130 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 684.00 | 158 631.00 | | 248 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 715.00 | 1 177 391.00 | | 1 192 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 008.00 | 3 074 406.00 | | 3 124 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 734.00 | | 600.00 | 176 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 35 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 050.00 | 164 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 050.00 | 128 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 757.00 | | | 137 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 977.00 | | 600.00 | 38 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 031.00 | 1 939.00 | 9 050.00 | 134 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 031.00 | 1 939.00 | 9 050.00 | 134 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 773.00 | 130 773.00 | | 130 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 684.00 | 248 684.00 | | 248 684.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
UX Autres créances clients | 704 085.00 | 704 085.00 | | 704 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 466.00 | 179 843.00 | 632 623.00 | 812 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 878.00 | | | 88 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 737.00 | 769 760.00 | 34 977.00 | 804 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 715.00 | 560 091.00 | 632 623.00 | 1 192 715.00 |