| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 20 962.00 | 17 150.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 15 686.00 | 14 476.00 | 1 210.00 | 15 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 914.00 | 133 245.00 | 9 669.00 | 142 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 958.00 | 24 422.00 | 64 535.00 | 88 958.00 |
BF Prêts | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 071.00 | 195 026.00 | 109 045.00 | 304 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 991.00 | | 135 991.00 | 135 991.00 |
BZ Autres créances | 146 786.00 | | 146 786.00 | 146 786.00 |
CF Disponibilités | 1 470 500.00 | | 1 470 500.00 | 1 470 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 179.00 | | 1 779 179.00 | 1 779 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 250.00 | 195 026.00 | 1 888 225.00 | 2 083 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 334.00 | 95 334.00 | | 95 334.00 |
DG Autres réserves | 620 801.00 | 620 801.00 | | 620 801.00 |
DH Report à nouveau | 225 425.00 | 131 676.00 | | 225 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 381.00 | 93 750.00 | | 117 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 942.00 | 1 491 561.00 | | 1 608 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 141 899.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 141 899.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 216.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 925.00 | 178 280.00 | | 146 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 835.00 | 143 421.00 | | 131 835.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 283.00 | 321 918.00 | | 279 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 225.00 | 1 955 378.00 | | 1 888 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 283.00 | 321 918.00 | | 279 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 216.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 427.00 | 551 123.00 | 1 410 550.00 | 859 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 427.00 | 551 123.00 | 1 410 550.00 | 859 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 635.00 | 13 268.00 | | 4 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 361.00 | 18 033.00 | | 5 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 361.00 | 18 146.00 | | 5 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 471.00 | 26.00 | | 2 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | 18 896.00 | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 890.00 | -750.00 | | 2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 743.00 | 29 177.00 | | 33 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 287.00 | 2 347 091.00 | | 1 563 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 906.00 | 2 253 342.00 | | 1 445 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 381.00 | 93 750.00 | | 117 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 054.00 | 21 692.00 | 34 641.00 | 206 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 151.00 | 3 811.00 | | 17 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 904.00 | 17 881.00 | 34 641.00 | 188 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 899.00 | | 141 899.00 | 141 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 819.00 | | 141 899.00 | 143 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 925.00 | 146 925.00 | | 146 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UP Prêts | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 135 991.00 | 135 991.00 | | 135 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 144 928.00 | 144 928.00 | | 144 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 732.00 | 284 111.00 | 15 621.00 | 299 732.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 283.00 | 279 283.00 | | 279 283.00 |